BCV BOND FUND - BCV Global Corporate Bonds ESG Hedged (CHF) C

Dati di base

ISIN CH1281982194
Numero di valore 128198219
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BCV BOND FUND - BCV Global Corporate Bonds ESG Hedged (CHF) C
Offerente del fondo BCV Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo BCV
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.45 CHF 02.04.2025
Prezzo precedente * 101.45 CHF 01.04.2025
Max 52 settimani * 104.27 CHF 17.09.2024
Min 52 settimani * 98.87 CHF 25.04.2024
NAV * 101.45 CHF 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 166'231'248
Attivo della classe *** 143'860'463
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.65% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -0.73% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi +0.90% 03.01.2025
02.04.2025
6 mesi -2.43% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +0.77% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +3.44% 05.09.2023
02.04.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.35%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)