BCV BOND FUND - BCV Global Corporate Bonds ESG Hedged (CHF) C

Dati di base

ISIN CH1281982194
Numero di valore 128198219
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BCV BOND FUND - BCV Global Corporate Bonds ESG Hedged (CHF) C
Offerente del fondo BCV Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo BCV
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.86 CHF 31.07.2025
Prezzo precedente * 97.81 CHF 30.07.2025
Max 52 settimani * 100.27 CHF 17.09.2024
Min 52 settimani * 95.64 CHF 14.01.2025
NAV * 97.86 CHF 31.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 168'192'847
Attivo della classe *** 146'445'226
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.96% 31.12.2024
31.07.2025
1 mese -0.19% 30.06.2025
31.07.2025
3 mesi +0.51% 30.04.2025
31.07.2025
6 mesi +0.73% 31.01.2025
31.07.2025
1 anno -0.35% 31.07.2024
31.07.2025
2 anni +3.76% 05.09.2023
31.07.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Societe Generale S.A. 4.125% 0.99%
Tesco Corporate Treasury Services PLC 1.875% 0.97%
Morgan Stanley 4.431% 0.93%
Expedia Group Inc 2.95% 0.89%
International Business Machines Corp. 3.45% 0.87%
ELM BV 3.875% 0.86%
MasterCard Incorporated 3.35% 0.85%
Bank of America Corp. 2.592% 0.85%
Aon PLC 2.875% 0.85%
Verizon Communications Inc. 2.355% 0.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.36%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.36%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)