BCV BOND FUND - BCV Global Corporate Bonds ESG Hedged (CHF) C

Dati di base

ISIN CH1281982194
Numero di valore 128198219
Bloomberg Global ID BCVGCBC SW
Nome del fondo BCV BOND FUND - BCV Global Corporate Bonds ESG Hedged (CHF) C
Offerente del fondo Banque Cantonale Vaudoise Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale Vaudoise
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.39 CHF 16.01.2026
Prezzo precedente * 98.59 CHF 15.01.2026
Max 52 settimani * 99.65 CHF 21.10.2025
Min 52 settimani * 95.66 CHF 11.04.2025
NAV * 98.39 CHF 16.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 175'985'028
Attivo della classe *** 154'062'656
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.01% 31.12.2025
16.01.2026
1 mese +0.06% 16.12.2025
16.01.2026
3 mesi -1.14% 16.10.2025
16.01.2026
6 mesi +1.11% 16.07.2025
16.01.2026
1 anno +1.86% 16.01.2025
16.01.2026
2 anni +0.88% 16.01.2024
16.01.2026
3 anni +4.32% 05.09.2023
16.01.2026
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Keurig Dr Pepper Inc 5.15% 1.15%
E.ON International Finance B.V. 3.5% 1.09%
Caixabank S.A. 3.875% 1.06%
The Estee Lauder Companies Inc. 4.375% 1.06%
QUALCOMM Inc. 6% 0.99%
Cisco Systems, Inc. 5.3% 0.97%
AngloGold Ashanti Holdings PLC 3.75% 0.95%
ArcelorMittal S.A. 3.125% 0.94%
Societe Generale S.A. 4.125% 0.93%
Ford Motor Credit Company LLC 5.869% 0.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.37%
Data TER 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.36%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)