ISIN | CH1281982186 |
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Numero di valore | 128198218 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BCV BOND FUND - BCV Global Corporate Bonds ESG Hedged (CHF) B |
Offerente del fondo |
BCV
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Offerente del fondo | BCV |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.21 CHF | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 101.21 CHF | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 104.11 CHF | 17.09.2024 |
Min 52 settimani * | 98.77 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 101.21 CHF | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 166'231'248 | |
Attivo della classe *** | 3'871'526 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.63% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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1 mese | -0.75% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | +0.87% |
03.01.2025 - 02.04.2025
03.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | -2.50% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +0.63% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +3.20% |
05.09.2023 - 02.04.2025
05.09.2023 02.04.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.50% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |