BCN (CH) - Fonds Durable Revenu AA

Dati di base

ISIN CH0364282449
Numero di valore 36428244
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BCN (CH) - Fonds Durable Revenu AA
Offerente del fondo Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel, Schweiz
Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact
Offerente del fondo Banque Cantonale Neuchâteloise
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Neuchâteloise ‎
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 111.81 CHF 01.09.2025
Prezzo precedente * 111.45 CHF 29.08.2025
Max 52 settimani * 112.17 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 104.51 CHF 09.04.2025
NAV * 111.81 CHF 01.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 224'787'598
Attivo della classe *** 203'258'560
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.83% 31.12.2024
01.09.2025
1 mese +0.79% 04.08.2025
01.09.2025
3 mesi +1.48% 02.06.2025
01.09.2025
6 mesi +0.33% 03.03.2025
01.09.2025
1 anno +4.72% 02.09.2024
01.09.2025
2 anni +13.22% 01.09.2023
01.09.2025
3 anni +13.66% 01.09.2022
01.09.2025
5 anni +9.37% 01.09.2020
01.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 28.02
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.81
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BCV Physical Gold ESG H CHF 3.46%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 2.91%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 2.80%
Nestle SA 1.80%
Novartis AG Registered Shares 1.73%
Roche Holding AG 1.56%
UBS Siat 1.43%
Sustainable Real Estate Switzerland 1.42%
UBS MSCI EM Sel IndexF USD I-A acc 1.35%
UBS MSCI Japan Sel Index Fd CHF I-A acc 1.14%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.37%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)