ISIN | CH0364282449 |
---|---|
Numero di valore | 36428244 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BCN (CH) - Fonds Durable Revenu AA |
Offerente del fondo |
Banque Cantonale Neuchâteloise
Neuchâtel, Schweiz Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact |
Offerente del fondo | Banque Cantonale Neuchâteloise |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Banque Cantonale Neuchâteloise |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 114.00 CHF | 15.10.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 113.26 CHF | 14.10.2025 |
Max 52 settimani * | 114.00 CHF | 15.10.2025 |
Min 52 settimani * | 104.51 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 114.00 CHF | 15.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 227'131'576 | |
Attivo della classe *** | 205'537'350 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.85% |
31.12.2024 - 15.10.2025
31.12.2024 15.10.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.22% |
15.09.2025 - 15.10.2025
15.09.2025 15.10.2025 |
3 mesi | +3.28% |
15.07.2025 - 15.10.2025
15.07.2025 15.10.2025 |
6 mesi | +6.83% |
15.04.2025 - 15.10.2025
15.04.2025 15.10.2025 |
1 anno | +5.39% |
15.10.2024 - 15.10.2025
15.10.2024 15.10.2025 |
2 anni | +15.89% |
16.10.2023 - 15.10.2025
16.10.2023 15.10.2025 |
3 anni | +20.38% |
17.10.2022 - 15.10.2025
17.10.2022 15.10.2025 |
5 anni | +11.16% |
15.10.2020 - 15.10.2025
15.10.2020 15.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 28.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BCV Physical Gold ESG H CHF | 3.88% | |
---|---|---|
Ubs (Ch) Property Swissmixed«Sima»Chfdis | 2.39% | |
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 2.18% | |
Nestle SA | 1.81% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.79% | |
Roche Holding AG | 1.54% | |
SWC (CH) Silver ETF EAH CHF | 1.50% | |
Sustainable Real Estate Switzerland | 1.43% | |
UBS Siat | 1.42% | |
UBS MSCI EM Sel IndexF USD I-A acc | 1.41% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 |
TER | 1.37% |
---|---|
Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2025 |