ISIN | CH0364282449 |
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Numero di valore | 36428244 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BCN (CH) - Fonds Durable Revenu AA |
Offerente del fondo |
Banque Cantonale Neuchâteloise
Neuchâtel, Schweiz Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact |
Offerente del fondo | Banque Cantonale Neuchâteloise |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Banque Cantonale Neuchâteloise |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 107.97 CHF | 02.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 107.78 CHF | 01.10.2024 |
Max 52 settimani * | 108.31 CHF | 26.09.2024 |
Min 52 settimani * | 96.79 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 107.97 CHF | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 217'785'618 | |
Attivo della classe *** | 197'627'527 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.27% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
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1 mese | +0.61% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mesi | +2.01% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mesi | +2.25% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 anno | +9.31% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 anni | +12.78% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 anni | -1.57% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 anni | +6.08% |
03.10.2019 - 02.10.2024
03.10.2019 02.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 28.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 2.60% | |
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UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 2.54% | |
Nestle SA | 2.23% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.15% | |
BCV Physical Gold ESG H CHF | 2.08% | |
Roche Holding AG | 1.99% | |
CS Real Estate Fund Siat | 1.40% | |
Sustainable Real Estate Switzerland | 1.36% | |
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QB CHF | 1.36% | |
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QB USD | 1.20% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.36% |
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Data TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.36% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |