ISIN | CH0364282449 |
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Numero di valore | 36428244 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BCN (CH) - Fonds Durable Revenu AA |
Offerente del fondo |
Banque Cantonale Neuchâteloise
Neuchâtel, Schweiz Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact |
Offerente del fondo | Banque Cantonale Neuchâteloise |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Banque Cantonale Neuchâteloise |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 112.02 CHF | 24.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 112.27 CHF | 23.09.2025 |
Max 52 settimani * | 112.63 CHF | 15.09.2025 |
Min 52 settimani * | 104.51 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 112.02 CHF | 24.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 224'787'598 | |
Attivo della classe *** | 203'258'560 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.03% |
31.12.2024 - 24.09.2025
31.12.2024 24.09.2025 |
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1 mese | +0.09% |
25.08.2025 - 24.09.2025
25.08.2025 24.09.2025 |
3 mesi | +1.58% |
24.06.2025 - 24.09.2025
24.06.2025 24.09.2025 |
6 mesi | +1.05% |
24.03.2025 - 24.09.2025
24.03.2025 24.09.2025 |
1 anno | +4.75% |
24.09.2024 - 24.09.2025
24.09.2024 24.09.2025 |
2 anni | +13.38% |
25.09.2023 - 24.09.2025
25.09.2023 24.09.2025 |
3 anni | +18.41% |
26.09.2022 - 24.09.2025
26.09.2022 24.09.2025 |
5 anni | +9.96% |
24.09.2020 - 24.09.2025
24.09.2020 24.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 28.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BCV Physical Gold ESG H CHF | 3.51% | |
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UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 2.45% | |
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 2.29% | |
Nestle SA | 1.88% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.83% | |
Roche Holding AG | 1.55% | |
UBS Siat | 1.46% | |
Sustainable Real Estate Switzerland | 1.45% | |
UBS MSCI EM Sel IndexF USD I-A acc | 1.33% | |
UBS MSCI Japan Sel Index Fd CHF I-A acc | 1.18% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 1.37% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |