ISIN | CH0364282449 |
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Numero di valore | 36428244 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BCN (CH) - Fonds Durable Revenu AA |
Offerente del fondo |
Banque Cantonale Neuchâteloise
Neuchâtel, Schweiz Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact |
Offerente del fondo | Banque Cantonale Neuchâteloise |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Banque Cantonale Neuchâteloise |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 111.81 CHF | 01.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 111.45 CHF | 29.08.2025 |
Max 52 settimani * | 112.17 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 104.51 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 111.81 CHF | 01.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 224'787'598 | |
Attivo della classe *** | 203'258'560 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.83% |
31.12.2024 - 01.09.2025
31.12.2024 01.09.2025 |
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1 mese | +0.79% |
04.08.2025 - 01.09.2025
04.08.2025 01.09.2025 |
3 mesi | +1.48% |
02.06.2025 - 01.09.2025
02.06.2025 01.09.2025 |
6 mesi | +0.33% |
03.03.2025 - 01.09.2025
03.03.2025 01.09.2025 |
1 anno | +4.72% |
02.09.2024 - 01.09.2025
02.09.2024 01.09.2025 |
2 anni | +13.22% |
01.09.2023 - 01.09.2025
01.09.2023 01.09.2025 |
3 anni | +13.66% |
01.09.2022 - 01.09.2025
01.09.2022 01.09.2025 |
5 anni | +9.37% |
01.09.2020 - 01.09.2025
01.09.2020 01.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 28.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BCV Physical Gold ESG H CHF | 3.46% | |
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UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 2.91% | |
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 2.80% | |
Nestle SA | 1.80% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.73% | |
Roche Holding AG | 1.56% | |
UBS Siat | 1.43% | |
Sustainable Real Estate Switzerland | 1.42% | |
UBS MSCI EM Sel IndexF USD I-A acc | 1.35% | |
UBS MSCI Japan Sel Index Fd CHF I-A acc | 1.14% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 1.37% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |