BCN (CH) - Fonds Durable Revenu AA

Dati di base

ISIN CH0364282449
Numero di valore 36428244
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BCN (CH) - Fonds Durable Revenu AA
Offerente del fondo Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel, Schweiz
Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact
Offerente del fondo Banque Cantonale Neuchâteloise
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Neuchâteloise ‎
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.78 CHF 27.03.2025
Prezzo precedente * 111.26 CHF 26.03.2025
Max 52 settimani * 112.75 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 103.98 CHF 16.04.2024
NAV * 110.78 CHF 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 224'228'851
Attivo della classe *** 203'391'157
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.36% 31.12.2024
27.03.2025
1 mese -1.18% 27.02.2025
27.03.2025
3 mesi +1.36% 27.12.2024
27.03.2025
6 mesi +2.62% 27.09.2024
27.03.2025
1 anno +4.88% 27.03.2024
27.03.2025
2 anni +12.83% 27.03.2023
27.03.2025
3 anni +3.86% 28.03.2022
27.03.2025
5 anni +17.09% 27.03.2020
27.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 28.55
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.80
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BCV Physical Gold ESG H CHF 3.06%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 2.82%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 2.77%
Nestle SA 1.80%
Roche Holding AG 1.79%
Novartis AG Registered Shares 1.77%
UBS Siat 1.46%
Sustainable Real Estate Switzerland 1.32%
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QB USD 1.29%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 1.14%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.36%
Data TER 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)