ISIN | CH0476513921 |
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Numero di valore | 47651392 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BCN (CH) - Fonds Durable Actions Suisses MT |
Offerente del fondo |
Banque Cantonale Neuchâteloise
Neuchâtel, Schweiz Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact |
Offerente del fondo | Banque Cantonale Neuchâteloise |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Banque Cantonale Neuchâteloise |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund’s principal investment objective is to generate an appropriate level of income and capital gains over the long term by investing in sustainable Swiss equity securities and rights. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 125.10 CHF | 16.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 125.04 CHF | 13.12.2024 |
Max 52 settimani * | 132.33 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 115.49 CHF | 28.12.2023 |
NAV * | 125.10 CHF | 16.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 99'423'215 | |
Attivo della classe *** | 80'591'507 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.66% |
29.12.2023 - 16.12.2024
29.12.2023 16.12.2024 |
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1 mese | +0.60% |
18.11.2024 - 16.12.2024
18.11.2024 16.12.2024 |
3 mesi | -2.12% |
16.09.2024 - 16.12.2024
16.09.2024 16.12.2024 |
6 mesi | -1.50% |
17.06.2024 - 16.12.2024
17.06.2024 16.12.2024 |
1 anno | +7.54% |
18.12.2023 - 16.12.2024
18.12.2023 16.12.2024 |
2 anni | +14.78% |
16.12.2022 - 16.12.2024
16.12.2022 16.12.2024 |
3 anni | -6.29% |
16.12.2021 - 16.12.2024
16.12.2021 16.12.2024 |
5 anni | +25.10% |
16.12.2019 - 16.12.2024
16.12.2019 16.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 98.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 11.60% | |
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Novartis AG Registered Shares | 10.64% | |
Nestle SA | 10.17% | |
UBS Group AG | 7.08% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.42% | |
ABB Ltd | 6.31% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.10% | |
Sika AG | 3.81% | |
Alcon Inc | 3.68% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 3.41% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 0.40% |
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Data TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |