BCN (CH) - Fonds Durable Actions Suisses MT

Dati di base

ISIN CH0476513921
Numero di valore 47651392
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BCN (CH) - Fonds Durable Actions Suisses MT
Offerente del fondo Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel, Schweiz
Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact
Offerente del fondo Banque Cantonale Neuchâteloise
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Neuchâteloise ‎
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund’s principal investment objective is to generate an appropriate level of income and capital gains over the long term by investing in sustainable Swiss equity securities and rights.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 144.43 CHF 22.01.2026
Prezzo precedente * 143.54 CHF 21.01.2026
Max 52 settimani * 146.99 CHF 15.01.2026
Min 52 settimani * 115.69 CHF 09.04.2025
NAV * 144.43 CHF 22.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 123'011'757
Attivo della classe *** 103'297'393
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.38% 31.12.2025
22.01.2026
1 mese +1.11% 22.12.2025
22.01.2026
3 mesi +5.39% 22.10.2025
22.01.2026
6 mesi +8.65% 22.07.2025
22.01.2026
1 anno +10.54% 22.01.2025
22.01.2026
2 anni +24.14% 22.01.2024
22.01.2026
3 anni +24.94% 23.01.2023
22.01.2026
5 anni +32.87% 22.01.2021
22.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.05
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 12.20%
Nestle SA 11.09%
UBS Group AG Registered Shares 8.75%
Novartis AG Registered Shares 8.68%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.66%
ABB Ltd 6.46%
Zurich Insurance Group AG 6.07%
Sandoz Group AG Registered Shares 4.70%
Galderma Group AG Registered Shares 3.31%
Lonza Group Ltd 3.21%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER 0.40%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)