ISIN | CH0476513921 |
---|---|
Numero di valore | 47651392 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BCN (CH) - Fonds Durable Actions Suisses MT |
Offerente del fondo |
Banque Cantonale Neuchâteloise
Neuchâtel, Schweiz Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact |
Offerente del fondo | Banque Cantonale Neuchâteloise |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Banque Cantonale Neuchâteloise |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund’s principal investment objective is to generate an appropriate level of income and capital gains over the long term by investing in sustainable Swiss equity securities and rights. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 134.18 CHF | 02.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 134.37 CHF | 30.05.2025 |
Max 52 settimani * | 137.03 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 115.69 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 134.18 CHF | 02.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 108'159'709 | |
Attivo della classe *** | 88'120'885 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.04% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.97% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mesi | -2.08% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mesi | +6.89% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 anno | +5.95% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 anni | +11.64% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 anni | +15.16% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 anni | +38.25% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 97.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.11% | |
---|---|---|
Roche Holding AG | 11.16% | |
Novartis AG Registered Shares | 9.65% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.38% | |
UBS Group AG | 6.30% | |
ABB Ltd | 5.56% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.75% | |
Alcon Inc | 3.97% | |
Swiss Life Holding AG | 3.51% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 3.50% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.40% |
---|---|
Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |