BCN (CH) - Fonds Durable Actions Suisses MT

Dati di base

ISIN CH0476513921
Numero di valore 47651392
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BCN (CH) - Fonds Durable Actions Suisses MT
Offerente del fondo Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel, Schweiz
Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact
Offerente del fondo Banque Cantonale Neuchâteloise
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Neuchâteloise ‎
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund’s principal investment objective is to generate an appropriate level of income and capital gains over the long term by investing in sustainable Swiss equity securities and rights.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 131.18 CHF 25.06.2025
Prezzo precedente * 132.07 CHF 24.06.2025
Max 52 settimani * 137.03 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 115.69 CHF 09.04.2025
NAV * 131.18 CHF 25.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 108'159'709
Attivo della classe *** 88'120'885
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.61% 31.12.2024
25.06.2025
1 mese -2.87% 26.05.2025
25.06.2025
3 mesi -3.10% 25.03.2025
25.06.2025
6 mesi +6.67% 27.12.2024
25.06.2025
1 anno +3.47% 25.06.2024
25.06.2025
2 anni +12.34% 26.06.2023
25.06.2025
3 anni +19.16% 27.06.2022
25.06.2025
5 anni +34.23% 25.06.2020
25.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 96.69
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 13.71%
Roche Holding AG 9.80%
Novartis AG Registered Shares 8.54%
UBS Group AG 6.45%
Zurich Insurance Group AG 6.15%
ABB Ltd 5.82%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.92%
Sandoz Group AG Registered Shares 3.97%
Alcon Inc 3.42%
Swiss Life Holding AG 3.40%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.40%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)