BCV BOND FUND - BCV Global Corporate Bonds ESG Hedged (CHF) Z

Dati di base

ISIN CH1281982202
Numero di valore 128198220
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BCV BOND FUND - BCV Global Corporate Bonds ESG Hedged (CHF) Z
Offerente del fondo BCV Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo BCV
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.32 CHF 05.06.2025
Prezzo precedente * 101.57 CHF 04.06.2025
Max 52 settimani * 104.39 CHF 17.09.2024
Min 52 settimani * 99.65 CHF 14.01.2025
NAV * 101.32 CHF 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 168'005'151
Attivo della classe *** 18'448'305
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.34% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +0.41% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi -0.41% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi -1.57% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +0.28% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +3.51% 05.09.2023
05.06.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Societe Generale S.A. 4.125% 0.99%
Tesco Corporate Treasury Services PLC 1.875% 0.96%
Morgan Stanley 4.431% 0.93%
ELM BV 3.875% 0.86%
International Business Machines Corp. 3.45% 0.86%
MasterCard Incorporated 3.35% 0.86%
Bank of America Corp. 2.592% 0.85%
Verizon Communications Inc. 2.355% 0.84%
Aon PLC 2.875% 0.84%
JPMorgan Chase & Co. 4.493% 0.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.07%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)