| ISIN | CH0364282456 |
|---|---|
| Numero di valore | 35428245 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | BCN (CH) - Fonds Durable Revenu MT |
| Offerente del fondo |
Banque Cantonale Neuchâteloise
Neuchâtel, Schweiz Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact |
| Offerente del fondo | Banque Cantonale Neuchâteloise |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | Banque Cantonale Neuchâteloise |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 121.12 CHF | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 120.95 CHF | 06.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 121.12 CHF | 07.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 106.98 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 121.12 CHF | 07.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 232'576'804 | |
| Attivo della classe *** | 12'808'340 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.02% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.87% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 mesi | +4.02% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 mesi | +6.90% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 anno | +8.84% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 anni | +19.85% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 anni | +22.57% |
09.01.2023 - 07.01.2026
09.01.2023 07.01.2026 |
| 5 anni | +16.02% |
07.01.2021 - 07.01.2026
07.01.2021 07.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 28.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BCV Physical Gold ESG H CHF | 4.08% | |
|---|---|---|
| UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis | 2.38% | |
| SWC (CH) Silver ETF EAH CHF | 2.32% | |
| UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 2.30% | |
| Nestle SA | 1.93% | |
| Novartis AG Registered Shares | 1.83% | |
| Roche Holding AG | 1.78% | |
| UBS MSCI EM Sel IndexF USD I-A acc | 1.66% | |
| Sustainable Real Estate Switzerland | 1.47% | |
| UBS Siat | 1.41% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.52% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |