BCN (CH) - Fonds Durable Revenu P

Dati di base

ISIN CH0364282472
Numero di valore 36428247
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BCN (CH) - Fonds Durable Revenu P
Offerente del fondo Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel, Schweiz
Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact
Offerente del fondo Banque Cantonale Neuchâteloise
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Neuchâteloise ‎
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113.10 CHF 25.06.2025
Prezzo precedente * 113.29 CHF 24.06.2025
Max 52 settimani * 115.23 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 106.51 CHF 06.08.2024
NAV * 113.10 CHF 25.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 219'119'788
Attivo della classe *** 9'980'820
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.25% 31.12.2024
25.06.2025
1 mese -0.27% 26.05.2025
25.06.2025
3 mesi -0.67% 25.03.2025
25.06.2025
6 mesi +1.26% 27.12.2024
25.06.2025
1 anno +4.17% 25.06.2024
25.06.2025
2 anni +10.77% 26.06.2023
25.06.2025
3 anni +11.46% 27.06.2022
25.06.2025
5 anni +9.97% 25.06.2020
25.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 27.82
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.83
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BCV Physical Gold ESG H CHF 3.53%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 2.94%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 2.82%
Nestle SA 2.25%
Novartis AG Registered Shares 1.74%
Roche Holding AG 1.63%
UBS Siat 1.46%
Sustainable Real Estate Switzerland 1.36%
UBS MSCI EM Sel IndexF USD I-A acc 1.28%
UBS MSCI Japan Sel Index Fd CHF I-A acc 1.17%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.37%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)