ISIN | CH0364282472 |
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Numero di valore | 36428247 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BCN (CH) - Fonds Durable Revenu P |
Offerente del fondo |
Banque Cantonale Neuchâteloise
Neuchâtel, Schweiz Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact |
Offerente del fondo | Banque Cantonale Neuchâteloise |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Banque Cantonale Neuchâteloise |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 112.50 CHF | 16.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 112.00 CHF | 13.12.2024 |
Max 52 settimani * | 112.50 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 settimani * | 102.51 CHF | 08.01.2024 |
NAV * | 112.50 CHF | 16.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 218'013'435 | |
Attivo della classe *** | 10'376'170 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.36% |
29.12.2023 - 16.12.2024
29.12.2023 16.12.2024 |
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1 mese | +2.11% |
18.11.2024 - 16.12.2024
18.11.2024 16.12.2024 |
3 mesi | +3.35% |
16.09.2024 - 16.12.2024
16.09.2024 16.12.2024 |
6 mesi | +4.56% |
17.06.2024 - 16.12.2024
17.06.2024 16.12.2024 |
1 anno | +8.91% |
18.12.2023 - 16.12.2024
18.12.2023 16.12.2024 |
2 anni | +12.07% |
16.12.2022 - 16.12.2024
16.12.2022 16.12.2024 |
3 anni | -1.36% |
16.12.2021 - 16.12.2024
16.12.2021 16.12.2024 |
5 anni | +6.36% |
16.12.2019 - 16.12.2024
16.12.2019 16.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 28.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 2.79% | |
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UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 2.65% | |
BCV Physical Gold ESG H CHF | 2.12% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.84% | |
Roche Holding AG | 1.75% | |
Nestle SA | 1.72% | |
CS Real Estate Fund Siat | 1.44% | |
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QB CHF | 1.35% | |
Sustainable Real Estate Switzerland | 1.32% | |
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QB USD | 1.23% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 1.36% |
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Data TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.36% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |