BCN (CH) - Fonds Durable Revenu P

Dati di base

ISIN CH0364282472
Numero di valore 36428247
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BCN (CH) - Fonds Durable Revenu P
Offerente del fondo Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel, Schweiz
Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact
Offerente del fondo Banque Cantonale Neuchâteloise
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Neuchâteloise ‎
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113.63 CHF 28.03.2025
Prezzo precedente * 113.22 CHF 27.03.2025
Max 52 settimani * 115.23 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 106.27 CHF 16.04.2024
NAV * 113.63 CHF 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 224'228'851
Attivo della classe *** 10'412'058
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.73% 31.12.2024
28.03.2025
1 mese -0.92% 28.02.2025
28.03.2025
3 mesi +1.82% 30.12.2024
28.03.2025
6 mesi +3.12% 30.09.2024
28.03.2025
1 anno +5.81% 28.03.2024
28.03.2025
2 anni +12.43% 28.03.2023
28.03.2025
3 anni +4.24% 28.03.2022
28.03.2025
5 anni +16.36% 30.03.2020
28.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 28.35
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.80
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BCV Physical Gold ESG H CHF 3.06%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 2.82%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 2.77%
Nestle SA 1.80%
Roche Holding AG 1.79%
Novartis AG Registered Shares 1.77%
UBS Siat 1.46%
Sustainable Real Estate Switzerland 1.32%
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QB USD 1.29%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 1.14%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.36%
Data TER 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1054.5% Switzerland19.2% United States4.2% France4.1% China3.9% Japan3.0% Germany1.9% Taiwan1.4% United Kingdom1.2% India6.5% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1023.6% Healthcare19.2% Financial Services14.5% Industrials11.1% Technology9.8% Consumer Defensive9.0% Consumer Cyclical6.0% Basic Materials5.0% Communication Services0.7% Utilities1.0% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1085.3% Corporate10.8% Government3.5% Cash & Equivalents0.3% Derivative

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)