ISIN | CH0364282431 |
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Numero di valore | 36428243 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré P |
Offerente del fondo |
Banque Cantonale Neuchâteloise
Neuchâtel, Schweiz Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact |
Offerente del fondo | Banque Cantonale Neuchâteloise |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Banque Cantonale Neuchâteloise |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 117.74 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 118.13 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 126.43 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 114.10 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 117.74 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 172'756'076 | |
Attivo della classe *** | 25'866'521 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.47% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 mese | -5.08% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -3.93% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -2.23% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +3.15% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +7.31% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +1.32% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +17.19% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 44.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 1.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 3.69% | |
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BCV Physical Gold ESG H CHF | 3.32% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 3.13% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.95% | |
Roche Holding AG | 2.90% | |
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QB USD | 2.32% | |
UBS Siat | 1.92% | |
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 1.89% | |
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QB CHF | 1.86% | |
Zurich Insurance Group AG | 1.75% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.35% |
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Data TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |