UBS (Lux) Equity SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 20.03.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) U-X-acc
LU0549584711
Q
46'048.68 EUR
06.06.2025
46'048.68 EUR
06.06.2025
46'048.68 EUR
06.06.2025
+9.79%
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0775053266
279.44 CHF
06.06.2025
279.44 CHF
06.06.2025
279.44 CHF
06.06.2025
+15.97%
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) (CHF hedged) P-dist
LU0797316337
246.45 CHF
06.06.2025
246.45 CHF
06.06.2025
246.45 CHF
06.06.2025
+15.98%
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240785714
189.11 CHF
06.06.2025
189.11 CHF
06.06.2025
189.11 CHF
06.06.2025
+16.30%
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) (CHF hedged) Q-dist
LU1240785805
163.17 CHF
06.06.2025
163.17 CHF
06.06.2025
163.17 CHF
06.06.2025
+16.31%
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) P-acc
LU0775052292
304.03 EUR
06.06.2025
304.03 EUR
06.06.2025
304.03 EUR
06.06.2025
+16.95%
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) P-dist
LU0775052615
267.44 EUR
06.06.2025
267.44 EUR
06.06.2025
267.44 EUR
06.06.2025
+16.95%
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) Q-acc
LU1240785987
203.51 EUR
06.06.2025
203.51 EUR
06.06.2025
203.51 EUR
06.06.2025
+17.29%
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) Q-dist
LU1240786019
175.11 EUR
06.06.2025
175.11 EUR
06.06.2025
175.11 EUR
06.06.2025
+17.29%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive (USD) (EUR) P-acc
LU2893035290
104.92 EUR
06.06.2025
104.92 EUR
06.06.2025
104.92 EUR
06.06.2025
-5.93%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura