ISIN | LU0549584711 |
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Numero di valore | 11846197 |
Bloomberg Global ID | UBSOPUX LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) U-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il patrimonio del fondo è ampiamente investito in azioni dei Paesi europei, comprese società a bassa e media capitalizzazione. Gli investimenti del fondo vengono selezionati tra diversi settori e Paesi e le posizioni del fondo sono gestite in modo molto attivo. Il fondo può anche usare strategie d'investimento che traggono vantaggio da un calo delle quotazioni mediante strumenti derivati. Il gestore del portafoglio investe il patrimonio secondo un processo d'investimento approfondito basato sull'analisi fondamentale. La selezione dei titoli si basa sulla valutazione delle opportunità associate ai rispettivi rischi e comprende gli investimenti in titoli a bassa e media capitalizzazione. Il fondo può anche aumentare o diminuire la sua esposizione di mercato tramite i contratti future. È possibile che il patrimonio del fondo sia temporaneamente concentrato in aree particolari. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 41'784.24 EUR | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 41'900.96 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 46'613.33 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 38'907.41 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 41'784.24 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | 41'784.24 EUR | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 41'784.24 EUR | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 386'299'911 | |
Attivo della classe *** | 69'452'016 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.38% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -1.56% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -7.29% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -3.59% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -3.68% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +1.63% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +8.75% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +9.66% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +55.61% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3'093.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 16.04.2025 |
AstraZeneca PLC | 4.62% | |
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ASML Holding NV | 4.18% | |
Shell PLC | 3.64% | |
Iberdrola SA | 3.63% | |
HSBC Holdings PLC | 3.31% | |
L'Oreal SA | 3.23% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.18% | |
Deutsche Telekom AG | 2.82% | |
Hannover Rueck SE Registered Shares | 2.82% | |
Legal & General Group PLC | 2.75% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.03% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |