| ISIN | LU1240785714 |
|---|---|
| Numero di valore | 28349475 |
| Bloomberg Global ID | UGHCHQA LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) (CHF hedged) Q-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Germany |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Questo comparto investe principalmente in titoli di partecipazione e altre azioni ordinarie di società che hanno la loro sede legale o che svolgono la maggior parte delle loro attività in Germania. La strategia del fondo consiste nel selezionare società con rendimenti da dividendi elevati e/o in crescita. Questo fondo gestito attivamente effettua investimenti ampiamente diversificati attraverso vari settori. Le decisioni d'investimento del gestore del portafoglio si basano su un'analisi accurata e un processo d'investimento sistematico. Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie quote alla società d'investimento in ogni normale giorno lavorativo bancario. I redditi del fondo non vengono versati, ma reinvestiti. Questa classe di quote è coperta contro il rischio di cambio. La valuta di riferimento del fondo è dunque coperta in larga misura nella moneta della classe di quote con l'impiego di derivati. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 184.27 CHF | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 184.90 CHF | 11.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 190.33 CHF | 14.08.2025 |
| Min 52 settimani * | 159.01 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 184.27 CHF | 12.12.2025 |
| Issue Price * | 184.27 CHF | 12.12.2025 |
| Redemption Price * | 184.27 CHF | 12.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 40'440'377 | |
| Attivo della classe *** | 7'985'384 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +13.33% |
30.12.2024 - 12.12.2025
30.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.48% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mesi | +1.37% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mesi | -0.32% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 anno | +10.03% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 anni | +26.19% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 anni | +41.19% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 anni | +54.94% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siemens AG | 9.82% | |
|---|---|---|
| SAP SE | 9.32% | |
| Allianz SE | 9.17% | |
| Deutsche Telekom AG | 8.74% | |
| Airbus SE | 5.16% | |
| E.ON SE | 4.86% | |
| Deutsche Post AG | 4.78% | |
| Deutsche Boerse AG | 4.54% | |
| Hannover Rueck SE Registered Shares | 4.37% | |
| Infineon Technologies AG | 4.22% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.96% |
|---|---|
| Data TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.71% |
| Ongoing Charges *** | 0.97% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |