UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) (CHF hedged) Q-acc

Dati di base

ISIN LU1240785714
Numero di valore 28349475
Bloomberg Global ID UGHCHQA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) (CHF hedged) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Germany
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo comparto investe principalmente in titoli di partecipazione e altre azioni ordinarie di società che hanno la loro sede legale o che svolgono la maggior parte delle loro attività in Germania. La strategia del fondo consiste nel selezionare società con rendimenti da dividendi elevati e/o in crescita. Questo fondo gestito attivamente effettua investimenti ampiamente diversificati attraverso vari settori. Le decisioni d'investimento del gestore del portafoglio si basano su un'analisi accurata e un processo d'investimento sistematico. Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie quote alla società d'investimento in ogni normale giorno lavorativo bancario. I redditi del fondo non vengono versati, ma reinvestiti. Questa classe di quote è coperta contro il rischio di cambio. La valuta di riferimento del fondo è dunque coperta in larga misura nella moneta della classe di quote con l'impiego di derivati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 184.74 CHF 10.10.2025
Prezzo precedente * 186.97 CHF 09.10.2025
Max 52 settimani * 190.33 CHF 14.08.2025
Min 52 settimani * 158.77 CHF 20.11.2024
NAV * 184.74 CHF 10.10.2025
Issue Price * 184.57 CHF 10.10.2025
Redemption Price * 184.57 CHF 10.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 51'687'070
Attivo della classe *** 9'350'870
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.62% 30.12.2024
10.10.2025
1 mese +1.96% 10.09.2025
10.10.2025
3 mesi -2.57% 10.07.2025
10.10.2025
6 mesi +11.96% 10.04.2025
10.10.2025
1 anno +13.03% 10.10.2024
10.10.2025
2 anni +34.35% 10.10.2023
10.10.2025
3 anni +61.19% 10.10.2022
10.10.2025
5 anni +60.17% 12.10.2020
10.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Siemens AG 9.28%
Allianz SE 9.15%
Deutsche Telekom AG 8.31%
SAP SE 8.07%
Airbus SE 4.65%
E.ON SE 4.44%
Deutsche Boerse AG 4.07%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 3.97%
Infineon Technologies AG 3.90%
Basf SE 3.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.96%
Data TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.71%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)