UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) P-acc

Dati di base

ISIN LU0775052292
Numero di valore 18389048
Bloomberg Global ID UGHDPEA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Germany
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo comparto investe principalmente in titoli di partecipazione e altre azioni ordinarie di società che hanno la loro sede legale o che svolgono la maggior parte delle loro attività in Germania. La strategia del fondo consiste nel selezionare società con rendimenti da dividendi elevati e/o in crescita. Questo fondo gestito attivamente effettua investimenti ampiamente diversificati attraverso vari settori. Le decisioni d'investimento del gestore del portafoglio si basano su un'analisi accurata e un processo d'investimento sistematico. Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie quote alla società d'investimento in ogni normale giorno lavorativo bancario. I redditi del fondo non vengono versati, ma reinvestiti. Questa classe di quote è coperta contro il rischio di cambio. La valuta di riferimento del fondo è dunque coperta in larga misura nella moneta della classe di quote con l'impiego di derivati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 309.25 EUR 08.01.2026
Prezzo precedente * 308.54 EUR 07.01.2026
Max 52 settimani * 309.25 EUR 08.01.2026
Min 52 settimani * 255.09 EUR 09.04.2025
NAV * 309.25 EUR 08.01.2026
Issue Price * 309.25 EUR 08.01.2026
Redemption Price * 309.25 EUR 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 42'765'839
Attivo della classe *** 10'301'244
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.98% 30.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +2.12% 30.12.2025
08.01.2026
1 mese +4.00% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +2.41% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +2.27% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +17.42% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +34.47% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +45.40% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +58.37% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 18.50
ADDI Date 08.01.2026

10 posizioni principali ***

Allianz SE 9.68%
Deutsche Telekom AG 8.90%
SAP SE 8.55%
Siemens AG 7.53%
Deutsche Boerse AG 4.71%
Basf SE 4.58%
E.ON SE 4.56%
Hannover Rueck SE Registered Shares 4.53%
Deutsche Post AG 4.46%
Infineon Technologies AG 4.42%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.57%
Data TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)