| ISIN | LU1240785987 |
|---|---|
| Numero di valore | 28349483 |
| Bloomberg Global ID | UGHDQAC LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) Q-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Germany |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Questo comparto investe principalmente in titoli di partecipazione e altre azioni ordinarie di società che hanno la loro sede legale o che svolgono la maggior parte delle loro attività in Germania. La strategia del fondo consiste nel selezionare società con rendimenti da dividendi elevati e/o in crescita. Questo fondo gestito attivamente effettua investimenti ampiamente diversificati attraverso vari settori. Le decisioni d'investimento del gestore del portafoglio si basano su un'analisi accurata e un processo d'investimento sistematico. Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie quote alla società d'investimento in ogni normale giorno lavorativo bancario. I redditi del fondo non vengono versati, ma reinvestiti. Questa classe di quote è coperta contro il rischio di cambio. La valuta di riferimento del fondo è dunque coperta in larga misura nella moneta della classe di quote con l'impiego di derivati. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 207.81 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 207.33 EUR | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 207.81 EUR | 08.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 170.57 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 207.81 EUR | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 207.81 EUR | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 207.81 EUR | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 42'765'839 | |
| Attivo della classe *** | 3'515'950 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.00% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.14% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mese | +4.05% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +2.58% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +2.61% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +18.19% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +36.27% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +48.31% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +63.86% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allianz SE | 9.68% | |
|---|---|---|
| Deutsche Telekom AG | 8.90% | |
| SAP SE | 8.55% | |
| Siemens AG | 7.53% | |
| Deutsche Boerse AG | 4.71% | |
| Basf SE | 4.58% | |
| E.ON SE | 4.56% | |
| Hannover Rueck SE Registered Shares | 4.53% | |
| Deutsche Post AG | 4.46% | |
| Infineon Technologies AG | 4.42% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.91% |
|---|---|
| Data TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.67% |
| Ongoing Charges *** | 0.92% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |