UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR) Q-acc

Dati di base

ISIN LU1240785987
Numero di valore 28349483
Bloomberg Global ID UGHDQAC LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Germany
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo comparto investe principalmente in titoli di partecipazione e altre azioni ordinarie di società che hanno la loro sede legale o che svolgono la maggior parte delle loro attività in Germania. La strategia del fondo consiste nel selezionare società con rendimenti da dividendi elevati e/o in crescita. Questo fondo gestito attivamente effettua investimenti ampiamente diversificati attraverso vari settori. Le decisioni d'investimento del gestore del portafoglio si basano su un'analisi accurata e un processo d'investimento sistematico. Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie quote alla società d'investimento in ogni normale giorno lavorativo bancario. I redditi del fondo non vengono versati, ma reinvestiti. Questa classe di quote è coperta contro il rischio di cambio. La valuta di riferimento del fondo è dunque coperta in larga misura nella moneta della classe di quote con l'impiego di derivati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 197.63 EUR 08.05.2025
Prezzo precedente * 196.67 EUR 07.05.2025
Max 52 settimani * 201.42 EUR 06.03.2025
Min 52 settimani * 156.84 EUR 06.08.2024
NAV * 197.63 EUR 08.05.2025
Issue Price * 197.63 EUR 08.05.2025
Redemption Price * 197.63 EUR 08.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 52'459'484
Attivo della classe *** 6'628'028
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.90% 30.12.2024
08.05.2025
Performance YTD (in CHF) +12.97% 30.12.2024
08.05.2025
1 mese +12.63% 08.04.2025
08.05.2025
3 mesi +4.58% 10.02.2025
08.05.2025
6 mesi +15.04% 08.11.2024
08.05.2025
1 anno +19.94% 08.05.2024
08.05.2025
2 anni +34.93% 08.05.2023
08.05.2025
3 anni +51.93% 10.05.2022
08.05.2025
5 anni +91.99% 08.05.2020
08.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Deutsche Telekom AG 9.77%
Allianz SE 9.76%
SAP SE 8.68%
Siemens AG 7.35%
E.ON SE 4.99%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 4.87%
Deutsche Boerse AG 4.82%
Airbus SE 4.68%
Mercedes-Benz Group AG 4.12%
Basf SE 4.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.94%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.67%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)