UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-acc

Dati di base

ISIN LU0775053266
Numero di valore 18390115
Bloomberg Global ID UGHDPCH LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Germany
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo comparto investe principalmente in titoli di partecipazione e altre azioni ordinarie di società che hanno la loro sede legale o che svolgono la maggior parte delle loro attività in Germania. La strategia del fondo consiste nel selezionare società con rendimenti da dividendi elevati e/o in crescita. Questo fondo gestito attivamente effettua investimenti ampiamente diversificati attraverso vari settori. Le decisioni d'investimento del gestore del portafoglio si basano su un'analisi accurata e un processo d'investimento sistematico. Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie quote alla società d'investimento in ogni normale giorno lavorativo bancario. I redditi del fondo non vengono versati, ma reinvestiti. Questa classe di quote è coperta contro il rischio di cambio. La valuta di riferimento del fondo è dunque coperta in larga misura nella moneta della classe di quote con l'impiego di derivati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 271.44 CHF 10.03.2025
Prezzo precedente * 275.03 CHF 07.03.2025
Max 52 settimani * 278.39 CHF 06.03.2025
Min 52 settimani * 220.71 CHF 06.08.2024
NAV * 271.44 CHF 10.03.2025
Issue Price * 271.44 CHF 10.03.2025
Redemption Price * 271.44 CHF 10.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 48'008'274
Attivo della classe *** 4'439'633
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.65% 30.12.2024
10.03.2025
1 mese +3.81% 10.02.2025
10.03.2025
3 mesi +9.74% 10.12.2024
10.03.2025
6 mesi +15.91% 10.09.2024
10.03.2025
1 anno +19.77% 11.03.2024
10.03.2025
2 anni +32.63% 13.03.2023
10.03.2025
3 anni +41.06% 10.03.2022
10.03.2025
5 anni +71.49% 10.03.2020
10.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 18.49
ADDI Date 10.03.2025

10 posizioni principali ***

SAP SE 9.72%
Deutsche Telekom AG 9.67%
Allianz SE 9.56%
Siemens AG 6.17%
Deutsche Boerse AG 4.78%
Airbus SE 4.65%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 4.61%
Mercedes-Benz Group AG 4.30%
Infineon Technologies AG 4.10%
E.ON SE 4.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.64%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.24%
Ongoing Charges *** 1.63%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)