ISIN | LU1240785805 |
---|---|
Numero di valore | 28349480 |
Bloomberg Global ID | UGHCHQI LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) (CHF hedged) Q-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Germany |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo comparto investe principalmente in titoli di partecipazione e altre azioni ordinarie di società che hanno la loro sede legale o che svolgono la maggior parte delle loro attività in Germania. La strategia del fondo consiste nel selezionare società con rendimenti da dividendi elevati e/o in crescita. Questo fondo gestito attivamente effettua investimenti ampiamente diversificati attraverso vari settori. Le decisioni d'investimento del gestore del portafoglio si basano su un'analisi accurata e un processo d'investimento sistematico. Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie quote alla società d'investimento in ogni normale giorno lavorativo bancario. I redditi del fondo non vengono versati, ma reinvestiti. Questa classe di quote è coperta contro il rischio di cambio. La valuta di riferimento del fondo è dunque coperta in larga misura nella moneta della classe di quote con l'impiego di derivati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 154.49 CHF | 15.09.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 154.15 CHF | 12.09.2025 |
Max 52 settimani * | 161.40 CHF | 14.08.2025 |
Min 52 settimani * | 134.63 CHF | 20.11.2024 |
NAV * | 154.49 CHF | 15.09.2025 |
Issue Price * | 154.49 CHF | 15.09.2025 |
Redemption Price * | 154.49 CHF | 15.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 54'147'406 | |
Attivo della classe *** | 5'737'732 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.04% |
30.12.2024 - 15.09.2025
30.12.2024 15.09.2025 |
---|---|---|
1 mese | -3.74% |
18.08.2025 - 15.09.2025
18.08.2025 15.09.2025 |
3 mesi | -1.25% |
16.06.2025 - 15.09.2025
16.06.2025 15.09.2025 |
6 mesi | -2.02% |
17.03.2025 - 15.09.2025
17.03.2025 15.09.2025 |
1 anno | +13.33% |
16.09.2024 - 15.09.2025
16.09.2024 15.09.2025 |
2 anni | +28.05% |
15.09.2023 - 15.09.2025
15.09.2023 15.09.2025 |
3 anni | +50.98% |
15.09.2022 - 15.09.2025
15.09.2022 15.09.2025 |
5 anni | +48.56% |
15.09.2020 - 15.09.2025
15.09.2020 15.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Allianz SE | 8.70% | |
---|---|---|
SAP SE | 8.64% | |
Siemens AG | 8.38% | |
Deutsche Telekom AG | 8.30% | |
E.ON SE | 4.58% | |
Airbus SE | 4.54% | |
Infineon Technologies AG | 4.21% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 4.15% | |
Deutsche Boerse AG | 4.06% | |
Deutsche Post AG | 3.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.98% |
---|---|
Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.71% |
Ongoing Charges *** | 0.96% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2025 |