ISIN | LU1240785805 |
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Numero di valore | 28349480 |
Bloomberg Global ID | UGHCHQI LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) (CHF hedged) Q-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Germany |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo comparto investe principalmente in titoli di partecipazione e altre azioni ordinarie di società che hanno la loro sede legale o che svolgono la maggior parte delle loro attività in Germania. La strategia del fondo consiste nel selezionare società con rendimenti da dividendi elevati e/o in crescita. Questo fondo gestito attivamente effettua investimenti ampiamente diversificati attraverso vari settori. Le decisioni d'investimento del gestore del portafoglio si basano su un'analisi accurata e un processo d'investimento sistematico. Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie quote alla società d'investimento in ogni normale giorno lavorativo bancario. I redditi del fondo non vengono versati, ma reinvestiti. Questa classe di quote è coperta contro il rischio di cambio. La valuta di riferimento del fondo è dunque coperta in larga misura nella moneta della classe di quote con l'impiego di derivati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 156.66 CHF | 10.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 158.55 CHF | 09.10.2025 |
Max 52 settimani * | 161.40 CHF | 14.08.2025 |
Min 52 settimani * | 134.63 CHF | 20.11.2024 |
NAV * | 156.66 CHF | 10.10.2025 |
Issue Price * | 156.52 CHF | 10.10.2025 |
Redemption Price * | 156.52 CHF | 10.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 51'687'070 | |
Attivo della classe *** | 5'565'053 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.62% |
30.12.2024 - 10.10.2025
30.12.2024 10.10.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.96% |
10.09.2025 - 10.10.2025
10.09.2025 10.10.2025 |
3 mesi | -2.57% |
10.07.2025 - 10.10.2025
10.07.2025 10.10.2025 |
6 mesi | +11.96% |
10.04.2025 - 10.10.2025
10.04.2025 10.10.2025 |
1 anno | +13.02% |
10.10.2024 - 10.10.2025
10.10.2024 10.10.2025 |
2 anni | +34.35% |
10.10.2023 - 10.10.2025
10.10.2023 10.10.2025 |
3 anni | +61.21% |
10.10.2022 - 10.10.2025
10.10.2022 10.10.2025 |
5 anni | +54.61% |
12.10.2020 - 10.10.2025
12.10.2020 10.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Siemens AG | 9.28% | |
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Allianz SE | 9.15% | |
Deutsche Telekom AG | 8.31% | |
SAP SE | 8.07% | |
Airbus SE | 4.65% | |
E.ON SE | 4.44% | |
Deutsche Boerse AG | 4.07% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 3.97% | |
Infineon Technologies AG | 3.90% | |
Basf SE | 3.79% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.96% |
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Data TER | 31.05.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.71% |
Ongoing Charges *** | 0.96% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |