| ISIN | LU1240786019 |
|---|---|
| Numero di valore | 28349485 |
| Bloomberg Global ID | UGHDQDI LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) Q-dist |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Germany |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Questo comparto investe principalmente in titoli di partecipazione e altre azioni ordinarie di società che hanno la loro sede legale o che svolgono la maggior parte delle loro attività in Germania. La strategia del fondo consiste nel selezionare società con rendimenti da dividendi elevati e/o in crescita. Questo fondo gestito attivamente effettua investimenti ampiamente diversificati attraverso vari settori. Le decisioni d'investimento del gestore del portafoglio si basano su un'analisi accurata e un processo d'investimento sistematico. Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie quote alla società d'investimento in ogni normale giorno lavorativo bancario. I redditi del fondo non vengono versati, ma reinvestiti. Questa classe di quote è coperta contro il rischio di cambio. La valuta di riferimento del fondo è dunque coperta in larga misura nella moneta della classe di quote con l'impiego di derivati. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 169.36 EUR | 10.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 171.39 EUR | 09.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 173.84 EUR | 14.08.2025 |
| Min 52 settimani * | 142.83 EUR | 20.11.2024 |
| NAV * | 169.36 EUR | 10.10.2025 |
| Issue Price * | 169.21 EUR | 10.10.2025 |
| Redemption Price * | 169.21 EUR | 10.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 55'286'619 | |
| Attivo della classe *** | 2'308'091 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +15.47% |
30.12.2024 - 10.10.2025
30.12.2024 10.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +13.98% |
30.12.2024 - 10.10.2025
30.12.2024 10.10.2025 |
| 1 mese | +2.16% |
10.09.2025 - 10.10.2025
10.09.2025 10.10.2025 |
| 3 mesi | -2.01% |
10.07.2025 - 10.10.2025
10.07.2025 10.10.2025 |
| 6 mesi | +13.18% |
10.04.2025 - 10.10.2025
10.04.2025 10.10.2025 |
| 1 anno | +15.53% |
10.10.2024 - 10.10.2025
10.10.2024 10.10.2025 |
| 2 anni | +40.65% |
10.10.2023 - 10.10.2025
10.10.2023 10.10.2025 |
| 3 anni | +71.83% |
10.10.2022 - 10.10.2025
10.10.2022 10.10.2025 |
| 5 anni | +64.64% |
12.10.2020 - 10.10.2025
12.10.2020 10.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siemens AG | 9.28% | |
|---|---|---|
| Allianz SE | 9.15% | |
| Deutsche Telekom AG | 8.31% | |
| SAP SE | 8.07% | |
| Airbus SE | 4.65% | |
| E.ON SE | 4.44% | |
| Deutsche Boerse AG | 4.07% | |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 3.97% | |
| Infineon Technologies AG | 3.90% | |
| Basf SE | 3.79% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 0.91% |
|---|---|
| Data TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.67% |
| Ongoing Charges *** | 0.91% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |