UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) Q-dist

Dati di base

ISIN LU1240786019
Numero di valore 28349485
Bloomberg Global ID UGHDQDI LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) Q-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Germany
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo comparto investe principalmente in titoli di partecipazione e altre azioni ordinarie di società che hanno la loro sede legale o che svolgono la maggior parte delle loro attività in Germania. La strategia del fondo consiste nel selezionare società con rendimenti da dividendi elevati e/o in crescita. Questo fondo gestito attivamente effettua investimenti ampiamente diversificati attraverso vari settori. Le decisioni d'investimento del gestore del portafoglio si basano su un'analisi accurata e un processo d'investimento sistematico. Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie quote alla società d'investimento in ogni normale giorno lavorativo bancario. I redditi del fondo non vengono versati, ma reinvestiti. Questa classe di quote è coperta contro il rischio di cambio. La valuta di riferimento del fondo è dunque coperta in larga misura nella moneta della classe di quote con l'impiego di derivati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 174.85 EUR 04.06.2025
Prezzo precedente * 173.31 EUR 03.06.2025
Max 52 settimani * 174.85 EUR 04.06.2025
Min 52 settimani * 134.96 EUR 06.08.2024
NAV * 174.85 EUR 04.06.2025
Issue Price * 174.85 EUR 04.06.2025
Redemption Price * 174.85 EUR 04.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 57'805'170
Attivo della classe *** 2'766'090
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +17.11% 30.12.2024
04.06.2025
Performance YTD (in CHF) +16.30% 30.12.2024
04.06.2025
1 mese +2.70% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi +5.71% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi +14.80% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +22.51% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +39.95% 05.06.2023
04.06.2025
3 anni +44.12% 07.06.2022
04.06.2025
5 anni +67.86% 04.06.2020
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Allianz SE 9.64%
SAP SE 9.27%
Deutsche Telekom AG 8.76%
Siemens AG 7.78%
Deutsche Boerse AG 4.82%
E.ON SE 4.65%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 4.56%
Airbus SE 4.24%
Mercedes-Benz Group AG 4.20%
Commerzbank AG 3.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.93%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.67%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)