ISIN | LU2893035290 |
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Numero di valore | 137913072 |
Bloomberg Global ID | UBSGDEP LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive Sustainable (USD) (EUR) P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). This actively managed sub-fund invests at least 70% of its assets in an equity portfolio, comprising equities and other equity interests of companies worldwide. The investment process aims to generate capital gains from exposure to global equity markets while reducing risk (volatility) and maximum drawdown. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.06 EUR | 10.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 106.47 EUR | 07.03.2025 |
Max 52 settimani * | 114.89 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 settimani * | 102.39 EUR | 03.10.2024 |
NAV * | 105.06 EUR | 10.03.2025 |
Issue Price * | 105.06 EUR | 10.03.2025 |
Redemption Price * | 105.06 EUR | 10.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 168'942'745 | |
Attivo della classe *** | 11'319 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.80% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.34% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
1 mese | -8.56% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 mesi | -6.31% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 mesi | +2.61% |
03.10.2024 - 10.03.2025
03.10.2024 10.03.2025 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.64% | |
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Microsoft Corp | 4.18% | |
NVIDIA Corp | 4.09% | |
Amazon.com Inc | 2.72% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.74% | |
Alphabet Inc Class A | 1.71% | |
Tesla Inc | 1.64% | |
Alphabet Inc Class C | 1.51% | |
Broadcom Inc | 1.27% | |
Eli Lilly and Co | 0.87% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 0.77% |
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Data TER *** | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.56% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |