ISIN | LU0775052615 |
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Numero di valore | 18390113 |
Bloomberg Global ID | UGHDPEI LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR) P-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Germany |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo comparto investe principalmente in titoli di partecipazione e altre azioni ordinarie di società che hanno la loro sede legale o che svolgono la maggior parte delle loro attività in Germania. La strategia del fondo consiste nel selezionare società con rendimenti da dividendi elevati e/o in crescita. Questo fondo gestito attivamente effettua investimenti ampiamente diversificati attraverso vari settori. Le decisioni d'investimento del gestore del portafoglio si basano su un'analisi accurata e un processo d'investimento sistematico. Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie quote alla società d'investimento in ogni normale giorno lavorativo bancario. I redditi del fondo non vengono versati, ma reinvestiti. Questa classe di quote è coperta contro il rischio di cambio. La valuta di riferimento del fondo è dunque coperta in larga misura nella moneta della classe di quote con l'impiego di derivati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 228.05 EUR | 02.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 228.93 EUR | 01.10.2024 |
Max 52 settimani * | 231.57 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 180.97 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 228.05 EUR | 02.10.2024 |
Issue Price * | 228.05 EUR | 02.10.2024 |
Redemption Price * | 228.05 EUR | 02.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 47'586'320 | |
Attivo della classe *** | 5'614'046 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.47% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +13.67% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
1 mese | +1.32% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mesi | +5.43% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mesi | +5.49% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 anno | +21.60% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 anni | +42.05% |
04.10.2022 - 02.10.2024
04.10.2022 02.10.2024 |
3 anni | +19.55% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 anni | +40.43% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 02.10.2024 |
Deutsche Telekom AG | 9.51% | |
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Allianz SE | 9.49% | |
SAP SE | 9.22% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 4.88% | |
Mercedes-Benz Group AG | 4.70% | |
E.ON SE | 4.55% | |
Infineon Technologies AG | 4.49% | |
Merck KGaA | 4.39% | |
Siemens AG | 4.31% | |
Deutsche Boerse AG | 4.20% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.57% |
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Data TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |