| ISIN | LU0797316337 |
|---|---|
| Numero di valore | 18845174 |
| Bloomberg Global ID | UGHDPCD LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) (CHF hedged) P-dist |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Germany |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Questo comparto investe principalmente in titoli di partecipazione e altre azioni ordinarie di società che hanno la loro sede legale o che svolgono la maggior parte delle loro attività in Germania. La strategia del fondo consiste nel selezionare società con rendimenti da dividendi elevati e/o in crescita. Questo fondo gestito attivamente effettua investimenti ampiamente diversificati attraverso vari settori. Le decisioni d'investimento del gestore del portafoglio si basano su un'analisi accurata e un processo d'investimento sistematico. Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie quote alla società d'investimento in ogni normale giorno lavorativo bancario. I redditi del fondo non vengono versati, ma reinvestiti. Questa classe di quote è coperta contro il rischio di cambio. La valuta di riferimento del fondo è dunque coperta in larga misura nella moneta della classe di quote con l'impiego di derivati. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 232.78 CHF | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 234.66 CHF | 05.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 244.99 CHF | 09.07.2025 |
| Min 52 settimani * | 205.12 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 232.78 CHF | 06.11.2025 |
| Issue Price * | 232.78 CHF | 06.11.2025 |
| Redemption Price * | 232.78 CHF | 06.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 41'818'954 | |
| Attivo della classe *** | 2'680'701 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +10.78% |
30.12.2024 - 06.11.2025
30.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -2.57% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mesi | -3.03% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mesi | -1.73% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 anno | +11.99% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 anni | +32.07% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 anni | +41.79% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 anni | +61.24% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 06.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siemens AG | 9.28% | |
|---|---|---|
| Allianz SE | 9.25% | |
| SAP SE | 8.71% | |
| Deutsche Telekom AG | 8.05% | |
| Airbus SE | 4.81% | |
| E.ON SE | 4.73% | |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 4.55% | |
| Deutsche Boerse AG | 4.23% | |
| Infineon Technologies AG | 4.01% | |
| Mercedes-Benz Group AG | 3.67% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.61% |
|---|---|
| Data TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.24% |
| Ongoing Charges *** | 1.62% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |