UBS (CH) Strategy Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 21.05.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (CHF) P
CH0002792122
S
179.55 CHF
05.06.2025
179.32 CHF
05.06.2025
179.32 CHF
05.06.2025
+2.39%
UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (CHF) Q
CH0203279697
108.59 CHF
05.06.2025
108.45 CHF
05.06.2025
108.45 CHF
05.06.2025
+2.68%
UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (EUR) P
CH0000474541
S
119.80 EUR
05.06.2025
119.80 EUR
05.06.2025
119.80 EUR
05.06.2025
+3.41%
UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (EUR) Q
CH0203279713
118.90 EUR
05.06.2025
118.90 EUR
05.06.2025
118.90 EUR
05.06.2025
+3.71%
UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (USD) P
CH0002792189
202.82 USD
05.06.2025
202.82 USD
05.06.2025
202.82 USD
05.06.2025
+3.02%
UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (USD) Q
CH0203279721
144.43 USD
05.06.2025
144.43 USD
05.06.2025
144.43 USD
05.06.2025
+3.31%
UBS (CH) Strategy Fund - Yield (CHF) P
CH0002792114
123.52 CHF
05.06.2025
123.38 CHF
05.06.2025
123.38 CHF
05.06.2025
+1.83%
UBS (CH) Strategy Fund - Yield (CHF) Q
CH0203279754
96.30 CHF
05.06.2025
96.19 CHF
05.06.2025
96.19 CHF
05.06.2025
+2.09%
UBS (CH) Strategy Fund - Yield (EUR) P
CH0000474533
82.39 EUR
05.06.2025
82.27 EUR
05.06.2025
82.27 EUR
05.06.2025
+2.87%
UBS (CH) Strategy Fund - Yield (EUR) Q
CH0203279770
105.32 EUR
05.06.2025
105.16 EUR
05.06.2025
105.16 EUR
05.06.2025
+3.13%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura