ISIN | CH0002792114 |
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Numero di valore | 279211 |
Bloomberg Global ID | UBSPSII SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Strategy Fund - Yield (CHF) P |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe a livello globale in obbligazioni di qualità elevata, in titoli azionari selezionati e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 123.52 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 123.44 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 124.46 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 115.93 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 123.52 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 123.38 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 123.38 CHF | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 468'216'260 | |
Attivo della classe *** | 442'380'650 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.83% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mese | +1.59% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +0.16% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | -0.04% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +1.63% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +5.54% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +0.90% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +0.52% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 05.06.2025 |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 12.65% | |
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UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 10.86% | |
UBS (CH) EF - CH Qntt Sust CHF I-X-acc | 7.88% | |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 7.38% | |
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc | 6.91% | |
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc | 6.43% | |
UBS (CH) EF CH Sustainable U-X-dist | 5.27% | |
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 4.73% | |
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc | 4.22% | |
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc | 4.20% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.53% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.44% |
Ongoing Charges *** | 1.52% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |