UBS (CH) Strategy Fund - Yield Sustainable (CHF) P

Dati di base

ISIN CH0002792114
Numero di valore 279211
Bloomberg Global ID UBSPSII SW
Nome del fondo UBS (CH) Strategy Fund - Yield Sustainable (CHF) P
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in obbligazioni di qualità elevata, in titoli azionari selezionati e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 125.26 CHF 26.09.2024
Prezzo precedente * 124.99 CHF 25.09.2024
Max 52 settimani * 125.26 CHF 26.09.2024
Min 52 settimani * 112.26 CHF 27.10.2023
NAV * 125.26 CHF 26.09.2024
Issue Price * 125.18 CHF 26.09.2024
Redemption Price * 125.18 CHF 26.09.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 541'177'871
Attivo della classe *** 509'720'320
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.65% 29.12.2023
26.09.2024
1 mese +0.43% 26.08.2024
26.09.2024
3 mesi +2.43% 26.06.2024
26.09.2024
6 mesi +2.98% 26.03.2024
26.09.2024
1 anno +8.74% 26.09.2023
26.09.2024
2 anni +10.93% 26.09.2022
26.09.2024
3 anni -8.36% 27.09.2021
26.09.2024
5 anni -1.01% 26.09.2019
26.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 26.09.2024

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 14.09%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 12.86%
UBS (CH) Equity Fd CH Qntt Sust CHF I-X 7.84%
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc 7.10%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 6.26%
UBS (CH) Equity Fund CH Sustainable U-X 5.30%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 5.27%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc 4.36%
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis 4.12%
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc 3.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.53%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.44%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)