ISIN | CH0000474541 |
---|---|
Numero di valore | 47454 |
Bloomberg Global ID | UBSPMDI SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) P |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 116.36 EUR | 19.12.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 117.34 EUR | 18.12.2024 |
Max 52 settimani * | 118.95 EUR | 06.12.2024 |
Min 52 settimani * | 108.41 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 116.36 EUR | 19.12.2024 |
Issue Price * | 116.29 EUR | 19.12.2024 |
Redemption Price * | 116.29 EUR | 19.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 46'884'525 | |
Attivo della classe *** | 45'521'684 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.95% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +6.29% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
1 mese | +0.26% |
19.11.2024 - 19.12.2024
19.11.2024 19.12.2024 |
3 mesi | -1.06% |
19.09.2024 - 19.12.2024
19.09.2024 19.12.2024 |
6 mesi | +1.11% |
19.06.2024 - 19.12.2024
19.06.2024 19.12.2024 |
1 anno | +6.28% |
19.12.2023 - 19.12.2024
19.12.2023 19.12.2024 |
2 anni | +14.14% |
19.12.2022 - 19.12.2024
19.12.2022 19.12.2024 |
3 anni | -2.73% |
20.12.2021 - 19.12.2024
20.12.2021 19.12.2024 |
5 anni | +6.20% |
19.12.2019 - 19.12.2024
19.12.2019 19.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 19.12.2024 |
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X | 11.77% | |
---|---|---|
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 10.07% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 9.14% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 8.44% | |
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc | 7.11% | |
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis | 6.84% | |
UBS ETF MSCI EMU ESG U LCS A | 5.06% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc | 3.62% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 3.39% | |
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc | 3.39% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 1.75% |
---|---|
Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.62% |
Ongoing Charges *** | 1.71% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |