UBS (CH) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) Q

Dati di base

ISIN CH0203279770
Numero di valore 20327977
Bloomberg Global ID UBSYLEQ SW
Nome del fondo UBS (CH) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) Q
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in obbligazioni di qualità elevata, in titoli azionari selezionati e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.97 EUR 26.09.2024
Prezzo precedente * 104.59 EUR 25.09.2024
Max 52 settimani * 104.97 EUR 26.09.2024
Min 52 settimani * 91.57 EUR 27.10.2023
NAV * 104.97 EUR 26.09.2024
Issue Price * 104.90 EUR 26.09.2024
Redemption Price * 104.90 EUR 26.09.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 52'484'040
Attivo della classe *** 1'089'226
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.55% 29.12.2023
26.09.2024
Performance YTD (in CHF) +8.47% 29.12.2023
26.09.2024
1 mese +1.05% 26.08.2024
26.09.2024
3 mesi +3.27% 26.06.2024
26.09.2024
6 mesi +4.12% 26.03.2024
26.09.2024
1 anno +12.41% 26.09.2023
26.09.2024
2 anni +17.68% 26.09.2022
26.09.2024
3 anni -3.40% 27.09.2021
26.09.2024
5 anni +4.16% 26.09.2019
26.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 12.51%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 12.07%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X 10.29%
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc 9.11%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 6.64%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc 6.57%
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis 4.38%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc 4.36%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 3.20%
UBS (CH) Money Market Fund EUR I-X 3.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.96%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)