| ISIN | CH0203279770 |
|---|---|
| Numero di valore | 20327977 |
| Bloomberg Global ID | UBSYLEQ SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Strategy Fund - Yield (EUR) Q |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Investe a livello globale in obbligazioni di qualità elevata, in titoli azionari selezionati e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 110.43 EUR | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 110.40 EUR | 12.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 110.87 EUR | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 98.13 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 110.43 EUR | 15.12.2025 |
| Issue Price * | 110.36 EUR | 15.12.2025 |
| Redemption Price * | 110.36 EUR | 15.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 49'761'112 | |
| Attivo della classe *** | 1'075'317 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +8.13% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +7.60% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 mese | +0.70% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mesi | +1.49% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mesi | +4.84% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 anno | +6.62% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 anni | +14.08% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 anni | +20.15% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 anni | +7.90% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 12.26% | |
|---|---|---|
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 9.02% | |
| UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc | 8.96% | |
| iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc | 8.81% | |
| UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 7.66% | |
| UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc | 6.54% | |
| UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc | 4.41% | |
| Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc | 4.28% | |
| UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 4.18% | |
| Record EM Sust Finac A EUR Shrs H Acc | 3.04% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.97% |
|---|---|
| Data TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.95% |
| Ongoing Charges *** | 1.04% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |