UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (USD) P

Dati di base

ISIN CH0002792189
Numero di valore 279218
Bloomberg Global ID UBSPGDI SW
Nome del fondo UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (USD) P
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced USD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 217.33 USD 06.10.2025
Prezzo precedente * 216.89 USD 03.10.2025
Max 52 settimani * 217.33 USD 06.10.2025
Min 52 settimani * 182.08 USD 07.04.2025
NAV * 217.33 USD 06.10.2025
Issue Price * 217.22 USD 06.10.2025
Redemption Price * 217.22 USD 06.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 38'689'791
Attivo della classe *** 36'122'876
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.39% 31.12.2024
06.10.2025
Performance YTD (in CHF) -3.30% 31.12.2024
06.10.2025
1 mese +1.95% 08.09.2025
06.10.2025
3 mesi +4.82% 07.07.2025
06.10.2025
6 mesi +19.36% 07.04.2025
06.10.2025
1 anno +10.22% 07.10.2024
06.10.2025
2 anni +28.85% 06.10.2023
06.10.2025
3 anni +35.47% 06.10.2022
06.10.2025
5 anni +29.79% 06.10.2020
06.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 06.10.2025

10 posizioni principali ***

UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 17.23%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 12.95%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 9.68%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 8.05%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 6.52%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 5.44%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 4.37%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 4.32%
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc 4.29%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 3.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 1.75%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.62%
Ongoing Charges *** 1.78%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)