UBS (CH) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) Q

Dati di base

ISIN CH0203279713
Numero di valore 20327971
Bloomberg Global ID UBCSBEQ SW
Nome del fondo UBS (CH) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) Q
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 118.83 EUR 05.02.2025
Prezzo precedente * 118.59 EUR 04.02.2025
Max 52 settimani * 119.04 EUR 31.01.2025
Min 52 settimani * 109.05 EUR 13.02.2024
NAV * 118.83 EUR 05.02.2025
Issue Price * 119.02 EUR 05.02.2025
Redemption Price * 119.02 EUR 05.02.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 47'275'105
Attivo della classe *** 1'387'497
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.54% 31.12.2024
05.02.2025
Performance YTD (in CHF) +2.32% 31.12.2024
05.02.2025
1 mese +1.69% 06.01.2025
05.02.2025
3 mesi +2.90% 05.11.2024
05.02.2025
6 mesi +6.65% 05.08.2024
05.02.2025
1 anno +9.29% 05.02.2024
05.02.2025
2 anni +14.32% 06.02.2023
05.02.2025
3 anni +5.57% 07.02.2022
05.02.2025
5 anni +8.25% 05.02.2020
05.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 10.16%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 9.17%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X 8.48%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 8.40%
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc 7.07%
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis 6.87%
UBS(Lux)FS Fact MSCI EMUPrmValESGEURAdis 4.40%
UBS ETF MSCI EMU ESG U LCS A 4.30%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc 3.63%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 3.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.08%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)