ISIN | CH0203279713 |
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Numero di valore | 20327971 |
Bloomberg Global ID | UBCSBEQ SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (EUR) Q |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 118.90 EUR | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 118.77 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 118.98 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 107.59 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 118.90 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | 118.90 EUR | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 118.90 EUR | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 45'629'468 | |
Attivo della classe *** | 1'271'437 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.71% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.53% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +2.76% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +1.79% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +1.79% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +5.55% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +15.94% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +13.88% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +18.05% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 11.41% | |
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UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 8.19% | |
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 7.32% | |
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc | 7.21% | |
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc | 6.85% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 5.94% | |
UBS (Lux) EF Euro CountrsOpp€U-X | 5.02% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc | 4.53% | |
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc | 3.81% | |
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc | 3.55% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.08% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.11% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |