UBS (CH) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) Q

Dati di base

ISIN CH0203279721
Numero di valore 20327972
Bloomberg Global ID UBSBALQ SW
Nome del fondo UBS (CH) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) Q
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced USD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 144.70 USD 05.02.2025
Prezzo precedente * 144.30 USD 04.02.2025
Max 52 settimani * 144.99 USD 24.01.2025
Min 52 settimani * 130.10 USD 07.02.2024
NAV * 144.70 USD 05.02.2025
Issue Price * 144.70 USD 05.02.2025
Redemption Price * 144.70 USD 05.02.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 38'536'025
Attivo della classe *** 2'503'216
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.28% 31.12.2024
05.02.2025
Performance YTD (in CHF) +1.55% 31.12.2024
05.02.2025
1 mese +1.31% 06.01.2025
05.02.2025
3 mesi +2.84% 05.11.2024
05.02.2025
6 mesi +7.86% 05.08.2024
05.02.2025
1 anno +11.65% 05.02.2024
05.02.2025
2 anni +19.08% 06.02.2023
05.02.2025
3 anni +11.63% 07.02.2022
05.02.2025
5 anni +19.36% 05.02.2020
05.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 16.17%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 15.06%
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis 8.42%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 6.92%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 4.57%
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc 4.54%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 4.06%
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc 3.67%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 3.64%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc 3.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.09%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)