UBS (CH) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) Q

Dati di base

ISIN CH0203279721
Numero di valore 20327972
Bloomberg Global ID UBSBALQ SW
Nome del fondo UBS (CH) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) Q
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced USD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 142.03 USD 12.05.2025
Prezzo precedente * 140.09 USD 08.05.2025
Max 52 settimani * 144.25 USD 18.02.2025
Min 52 settimani * 129.52 USD 07.04.2025
NAV * 142.03 USD 12.05.2025
Issue Price * 142.03 USD 12.05.2025
Redemption Price * 142.03 USD 12.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 35'900'891
Attivo della classe *** 2'389'785
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.59% 31.12.2024
12.05.2025
Performance YTD (in CHF) -5.33% 31.12.2024
12.05.2025
1 mese +6.28% 14.04.2025
12.05.2025
3 mesi -0.67% 12.02.2025
12.05.2025
6 mesi +0.91% 12.11.2024
12.05.2025
1 anno +6.21% 13.05.2024
12.05.2025
2 anni +18.81% 12.05.2023
12.05.2025
3 anni +21.81% 12.05.2022
12.05.2025
5 anni +35.07% 12.05.2020
12.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 15.95%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 13.27%
UBS ETF MSCI ACWI Universal USD A Dis 10.61%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 8.28%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 6.45%
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc 5.31%
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc 4.35%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 4.26%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 4.20%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc 3.68%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.09%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)