UBS (CH) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) Q

Dati di base

ISIN CH0203279721
Numero di valore 20327972
Bloomberg Global ID UBSBALQ SW
Nome del fondo UBS (CH) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) Q
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced USD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 133.73 USD 22.04.2025
Prezzo precedente * 133.63 USD 17.04.2025
Max 52 settimani * 144.25 USD 18.02.2025
Min 52 settimani * 129.52 USD 07.04.2025
NAV * 133.73 USD 22.04.2025
Issue Price * 133.73 USD 22.04.2025
Redemption Price * 133.73 USD 22.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 36'722'148
Attivo della classe *** 2'401'976
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.35% 31.12.2024
22.04.2025
Performance YTD (in CHF) -13.26% 31.12.2024
22.04.2025
1 mese -4.48% 24.03.2025
22.04.2025
3 mesi -6.46% 22.01.2025
22.04.2025
6 mesi -4.61% 22.10.2024
22.04.2025
1 anno +2.87% 22.04.2024
22.04.2025
2 anni +12.11% 25.04.2023
22.04.2025
3 anni +9.68% 22.04.2022
22.04.2025
5 anni +30.86% 22.04.2020
22.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 15.90%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 13.38%
UBS ETF MSCI ACWI Universal USD A Dis 10.69%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 8.40%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 6.34%
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc 5.31%
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc 4.39%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 4.24%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 4.21%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc 3.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.09%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)