UBS (CH) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) P

Dati di base

ISIN CH0000474533
Numero di valore 47453
Bloomberg Global ID UBSPDDI SW
Nome del fondo UBS (CH) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) P
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in obbligazioni di qualità elevata, in titoli azionari selezionati e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 81.55 EUR 12.05.2025
Prezzo precedente * 80.91 EUR 08.05.2025
Max 52 settimani * 82.27 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 76.84 EUR 07.04.2025
NAV * 81.55 EUR 12.05.2025
Issue Price * 81.48 EUR 12.05.2025
Redemption Price * 81.48 EUR 12.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 48'599'046
Attivo della classe *** 47'559'112
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.82% 31.12.2024
12.05.2025
Performance YTD (in CHF) +1.62% 31.12.2024
12.05.2025
1 mese +4.40% 14.04.2025
12.05.2025
3 mesi -0.14% 12.02.2025
12.05.2025
6 mesi +1.41% 12.11.2024
12.05.2025
1 anno +3.77% 13.05.2024
12.05.2025
2 anni +9.64% 12.05.2023
12.05.2025
3 anni +8.64% 12.05.2022
12.05.2025
5 anni +12.23% 12.05.2020
12.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 12.05.2025

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 12.53%
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc 9.22%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 9.09%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 7.33%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc 6.59%
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 4.91%
UBS ETF MSCI ACWI Universal USD A Dis 4.87%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc 4.41%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 4.36%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X 3.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.56%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.44%
Ongoing Charges *** 1.59%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)