UBS (CH) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) P

Dati di base

ISIN CH0002792122
Numero di valore 279212
Bloomberg Global ID UBSCGSI SW
Nome del fondo UBS (CH) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) P
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 177.63 CHF 12.05.2025
Prezzo precedente * 175.65 CHF 08.05.2025
Max 52 settimani * 181.80 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 164.08 CHF 07.04.2025
NAV * 177.63 CHF 12.05.2025
Issue Price * 177.51 CHF 12.05.2025
Redemption Price * 177.51 CHF 12.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 345'548'819
Attivo della classe *** 330'136'351
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.29% 31.12.2024
12.05.2025
1 mese +5.53% 14.04.2025
12.05.2025
3 mesi -1.54% 12.02.2025
12.05.2025
6 mesi +0.20% 12.11.2024
12.05.2025
1 anno +2.06% 13.05.2024
12.05.2025
2 anni +6.57% 12.05.2023
12.05.2025
3 anni +4.56% 12.05.2022
12.05.2025
5 anni +12.39% 12.05.2020
12.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 12.05.2025

10 posizioni principali ***

UBS (CH) EF - CH Qntt Sust CHF I-X-acc 11.93%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 10.03%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 9.11%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 8.16%
UBS (CH) EF CH Sustainable U-X-dist 7.94%
UBS ETF MSCI ACWI Universal USD A Dis 6.67%
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc 5.10%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 4.05%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc 3.74%
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc 3.33%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.72%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.62%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)