UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (CHF) P

Dati di base

ISIN CH0002792122
Numero di valore 279212
Bloomberg Global ID UBSCGSI SW
Nome del fondo UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (CHF) P
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 179.55 CHF 05.06.2025
Prezzo precedente * 179.34 CHF 04.06.2025
Max 52 settimani * 181.80 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 164.08 CHF 07.04.2025
NAV * 179.55 CHF 05.06.2025
Issue Price * 179.32 CHF 05.06.2025
Redemption Price * 179.32 CHF 05.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 349'861'907
Attivo della classe *** 334'267'238
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.39% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +2.17% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +0.15% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +0.34% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +2.20% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +8.10% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +3.80% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +7.53% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 05.06.2025

10 posizioni principali ***

UBS (CH) EF - CH Qntt Sust CHF I-X-acc 12.07%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 10.40%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 8.73%
UBS (CH) EF CH Sustainable U-X-dist 8.07%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 7.86%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 6.67%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 4.86%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc 4.12%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 3.52%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 3.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.72%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.62%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)