UBS (CH) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) Q

Dati di base

ISIN CH0203279697
Numero di valore 20327969
Bloomberg Global ID UBSTBQD SW
Nome del fondo UBS (CH) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) Q
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.38 CHF 12.05.2025
Prezzo precedente * 106.18 CHF 08.05.2025
Max 52 settimani * 109.73 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 99.12 CHF 07.04.2025
NAV * 107.38 CHF 12.05.2025
Issue Price * 107.30 CHF 12.05.2025
Redemption Price * 107.30 CHF 12.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 345'548'819
Attivo della classe *** 15'412'468
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.54% 31.12.2024
12.05.2025
1 mese +5.59% 14.04.2025
12.05.2025
3 mesi -1.38% 12.02.2025
12.05.2025
6 mesi +0.53% 12.11.2024
12.05.2025
1 anno +2.75% 13.05.2024
12.05.2025
2 anni +8.01% 12.05.2023
12.05.2025
3 anni +6.69% 12.05.2022
12.05.2025
5 anni +13.95% 12.05.2020
12.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (CH) EF - CH Qntt Sust CHF I-X-acc 11.93%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 10.03%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 9.11%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 8.16%
UBS (CH) EF CH Sustainable U-X-dist 7.94%
UBS ETF MSCI ACWI Universal USD A Dis 6.67%
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc 5.10%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 4.05%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc 3.74%
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc 3.33%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.04%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)