UBS (CH) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) Q

Dati di base

ISIN CH0203279697
Numero di valore 20327969
Bloomberg Global ID UBSTBQD SW
Nome del fondo UBS (CH) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) Q
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.18 CHF 30.12.2024
Prezzo precedente * 107.47 CHF 27.12.2024
Max 52 settimani * 109.57 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 101.41 CHF 17.01.2024
NAV * 107.18 CHF 30.12.2024
Issue Price * 107.31 CHF 30.12.2024
Redemption Price * 107.31 CHF 30.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 380'921'434
Attivo della classe *** 19'086'108
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese -1.70% 02.12.2024
30.12.2024
3 mesi -1.94% 30.09.2024
30.12.2024
6 mesi +0.57% 01.07.2024
30.12.2024
1 anno +5.32% 03.01.2024
30.12.2024
2 anni +10.33% 30.12.2022
30.12.2024
3 anni -8.27% 30.12.2021
30.12.2024
5 anni -0.40% 30.12.2019
30.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (CH) Equity Fd CH Qntt Sust CHF I-X 11.80%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 11.28%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 9.31%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 9.06%
UBS (CH) Equity Fund CH Sustainable U-X 7.84%
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis 6.26%
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc 5.10%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc 3.72%
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc 3.10%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 3.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.04%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1040.8% Switzerland38.2% United States3.1% United Kingdom3.0% Japan1.8% France1.7% Canada1.4% Germany1.2% Netherlands1.0% China7.7% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1021.5% Technology21.2% Healthcare16.5% Financial Services10.9% Consumer Defensive10.3% Industrials7.7% Consumer Cyclical4.3% Basic Materials3.0% Communication Services1.8% Utilities3.0% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1066.7% Derivative18.4% Corporate10.4% Government4.3% Cash & Equivalents0.2% Securitized

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)