UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (CHF) Q

Dati di base

ISIN CH0203279697
Numero di valore 20327969
Bloomberg Global ID UBSTBQD SW
Nome del fondo UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (CHF) Q
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.38 CHF 15.12.2025
Prezzo precedente * 114.21 CHF 12.12.2025
Max 52 settimani * 114.57 CHF 12.11.2025
Min 52 settimani * 99.12 CHF 07.04.2025
NAV * 114.38 CHF 15.12.2025
Issue Price * 114.23 CHF 15.12.2025
Redemption Price * 114.23 CHF 15.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 354'292'531
Attivo della classe *** 17'618'325
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.16% 31.12.2024
15.12.2025
1 mese +1.29% 17.11.2025
15.12.2025
3 mesi +2.08% 15.09.2025
15.12.2025
6 mesi +5.44% 16.06.2025
15.12.2025
1 anno +6.33% 16.12.2024
15.12.2025
2 anni +13.48% 15.12.2023
15.12.2025
3 anni +17.85% 15.12.2022
15.12.2025
5 anni +8.17% 15.12.2020
15.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (CH) EF - CH Qntt Sust CHF I-X-acc 11.76%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 10.69%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 8.89%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 8.07%
UBS (CH) EF CH Sustainable U-X-dist 7.91%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 5.85%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 5.01%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 3.91%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 3.67%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 3.30%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 1.03%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)