UBS (CH) Strategy Fund - Yield Sustainable (CHF) Q

Dati di base

ISIN CH0203279754
Numero di valore 20327975
Bloomberg Global ID UBSYLCQ SW
Nome del fondo UBS (CH) Strategy Fund - Yield Sustainable (CHF) Q
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in obbligazioni di qualità elevata, in titoli azionari selezionati e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.68 CHF 05.02.2025
Prezzo precedente * 97.36 CHF 04.02.2025
Max 52 settimani * 98.03 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 92.51 CHF 19.04.2024
NAV * 97.68 CHF 05.02.2025
Issue Price * 97.63 CHF 05.02.2025
Redemption Price * 97.63 CHF 05.02.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 503'786'253
Attivo della classe *** 29'095'246
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.09% 31.12.2024
05.02.2025
1 mese +1.61% 06.01.2025
05.02.2025
3 mesi +1.60% 05.11.2024
05.02.2025
6 mesi +3.04% 05.08.2024
05.02.2025
1 anno +5.25% 05.02.2024
05.02.2025
2 anni +5.98% 06.02.2023
05.02.2025
3 anni -4.05% 07.02.2022
05.02.2025
5 anni -5.13% 05.02.2020
05.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 14.52%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 13.38%
UBS (CH) Equity Fd CH Qntt Sust CHF I-X 8.02%
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc 7.21%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 6.68%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 6.31%
UBS (CH) Equity Fund CH Sustainable U-X 5.31%
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc 4.54%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc 4.48%
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis 4.37%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.94%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)