Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Auris - Euro Rendement N
LU1746645875 |
118.84
EUR
02.07.2025 |
118.84
EUR
02.07.2025 |
118.84
EUR
02.07.2025 |
+2.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auris - Gravity US Equity Fund I
LU2309368897 |
1'708.56
USD
02.07.2025 |
1'708.56
USD
02.07.2025 |
1'708.56
USD
02.07.2025 |
+9.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AWEA Goldminen A
CH0024686773 |
152.34
CHF
03.07.2025 |
+40.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AWEA Goldminen C
CH0197484386 |
161.97
CHF
03.07.2025 |
+40.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AWEA Goldminen H
CH0420487941 |
162.80
CHF
03.07.2025 |
+52.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AWEA Goldminen U
CH1135984792 |
177.60
USD
03.07.2025 |
+54.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AWEA Substanzwerte Schweiz A (CHF)
CH0019597530 |
1'674.68
CHF
03.07.2025 |
+18.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AWI Aktien Emerging Markets indexiert
CH0004414774 |
2'955.67
CHF
02.07.2025 |
+1.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AWI Aktien Europa ex CH indexiert
CH0004414741 |
3'580.11
CHF
17.06.2024 |
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AWI Aktien Japan indexiert
CH0004414766 |
1'108.34
CHF
20.01.2021 |
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