AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 40 A Capitalisation CHF

Dati di base

ISIN CH0124790814
Numero di valore 12479081
Bloomberg Global ID AXA40AA SW
Nome del fondo AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 40 A Capitalisation CHF
Offerente del fondo AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Offerente del fondo AXA Investment Managers Schweiz AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) AXA Leben AG
Winterthur
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 132.52 CHF 06.11.2025
Prezzo precedente * 132.88 CHF 05.11.2025
Max 52 settimani * 133.31 CHF 27.10.2025
Min 52 settimani * 123.38 CHF 07.04.2025
NAV * 132.52 CHF 06.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 545'134'039
Attivo della classe *** 479'773'790
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.73% 30.12.2024
06.11.2025
1 mese +0.14% 06.10.2025
06.11.2025
3 mesi +3.35% 06.08.2025
06.11.2025
6 mesi +3.80% 06.05.2025
06.11.2025
1 anno +2.68% 06.11.2024
06.11.2025
2 anni +10.84% 06.11.2023
06.11.2025
3 anni +13.25% 07.11.2022
06.11.2025
5 anni +7.66% 06.11.2020
06.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

O00000204 Trs Chf R F .00000 0% 08 Oct 2027 78.80%
Switzerland (Government Of) 3.73%
Switzerland (Government Of) 2.39%
Euro-Bobl Future Dec25 Expo 2.12%
Switzerland (Government Of) 2.10%
Switzerland (Government Of) 1.09%
Switzerland (Government Of) 0.67%
Switzerland (Government Of) 0.54%
Novartis AG Registered Shares 0.42%
Nestle SA 0.40%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.32%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.32%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)