ISIN | CH0124790814 |
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Numero di valore | 12479081 |
Bloomberg Global ID | AXA40AA SW |
Nome del fondo | AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 40 A Capitalisation CHF |
Offerente del fondo |
AXA Leben AG
Telefono: +41 0800 809 809 Web: https://www.axa-winterthur.ch |
Offerente del fondo | AXA Leben AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefono: +41 43 299 12 12 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Balanced |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 128.23 CHF | 06.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 128.26 CHF | 05.08.2025 |
Max 52 settimani * | 132.40 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 123.38 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 128.23 CHF | 06.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 542'404'425 | |
Attivo della classe *** | 475'915'091 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.60% |
30.12.2024 - 06.08.2025
30.12.2024 06.08.2025 |
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1 mese | +0.19% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mesi | +0.44% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 mesi | -2.56% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 anno | +2.04% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 anni | +5.49% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 anni | +4.10% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 anni | +5.10% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
O00000204 Trs Chf R F .00000 0% 08 Oct 2027 | 79.23% | |
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Switzerland (Government Of) | 17.11% | |
Switzerland (Government Of) | 11.87% | |
Switzerland (Government Of) | 10.02% | |
Smu5 Index | 9.88% | |
Vgu5 Index | 9.87% | |
Oeu5 Comdty | 7.87% | |
Niu5 Index | 6.06% | |
Esu5 Index | 5.88% | |
Switzerland (Government Of) | 4.90% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.32% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.32% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |