AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF A AC Capitalisation CHF

Dati di base

ISIN CH0114292532
Numero di valore 11429253
Bloomberg Global ID AXABDAA SW
Nome del fondo AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF A AC Capitalisation CHF
Offerente del fondo AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Offerente del fondo AXA Investment Managers Schweiz AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Telefono: +41 43 299 12 12
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate UD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.73 CHF 10.03.2025
Prezzo precedente * 106.86 CHF 07.03.2025
Max 52 settimani * 110.09 CHF 02.12.2024
Min 52 settimani * 103.51 CHF 30.05.2024
NAV * 106.73 CHF 10.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 346'072'915
Attivo della classe *** 7'282'375
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.44% 30.12.2024
10.03.2025
1 mese -2.21% 10.02.2025
10.03.2025
3 mesi -2.65% 10.12.2024
10.03.2025
6 mesi -0.90% 10.09.2024
10.03.2025
1 anno +1.80% 11.03.2024
10.03.2025
2 anni +7.31% 10.03.2023
10.03.2025
3 anni -0.54% 10.03.2022
10.03.2025
5 anni -8.89% 10.03.2020
10.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 2.7326
ADDI Date 10.03.2025

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 1.17%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.08%
Switzerland (Government Of) 1.01%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.96%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.96%
Switzerland (Government Of) 0.94%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.92%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.90%
Switzerland (Government Of) 0.90%
Switzerland (Government Of) 0.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.78%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)