| ISIN | CH0114292532 |
|---|---|
| Numero di valore | 11429253 |
| Bloomberg Global ID | AXABDAA SW |
| Nome del fondo | AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF A AC Capitalisation CHF |
| Offerente del fondo |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
| Offerente del fondo | AXA Investment Managers Schweiz AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefono: +41 43 299 12 12 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate UD |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 109.85 CHF | 10.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 109.95 CHF | 07.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 110.09 CHF | 02.12.2024 |
| Min 52 settimani * | 106.05 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 109.85 CHF | 10.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 365'048'098 | |
| Attivo della classe *** | 6'810'319 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.41% |
30.12.2024 - 10.11.2025
30.12.2024 10.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.48% |
10.10.2025 - 10.11.2025
10.10.2025 10.11.2025 |
| 3 mesi | +0.35% |
11.08.2025 - 10.11.2025
11.08.2025 10.11.2025 |
| 6 mesi | +0.84% |
12.05.2025 - 10.11.2025
12.05.2025 10.11.2025 |
| 1 anno | +1.20% |
11.11.2024 - 10.11.2025
11.11.2024 10.11.2025 |
| 2 anni | +7.89% |
10.11.2023 - 10.11.2025
10.11.2023 10.11.2025 |
| 3 anni | +9.29% |
10.11.2022 - 10.11.2025
10.11.2022 10.11.2025 |
| 5 anni | -3.57% |
10.11.2020 - 10.11.2025
10.11.2020 10.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 2.7326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 10.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 1.03% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) | 0.94% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.92% | |
| Switzerland (Government Of) | 0.92% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.87% | |
| Switzerland (Government Of) | 0.87% | |
| Switzerland (Government Of) | 0.85% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.84% | |
| Switzerland (Government Of) | 0.84% | |
| Agence Francaise De Developpement | 0.80% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.78% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.78% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |