ISIN | CH0112537516 |
---|---|
Numero di valore | 11253751 |
Bloomberg Global ID | AXABDAI SW |
Nome del fondo | AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF A Distribution Yearly CHF |
Offerente del fondo |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
Offerente del fondo | AXA Investment Managers Schweiz AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefono: +41 43 299 12 12 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate UD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.14 CHF | 15.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 102.06 CHF | 14.07.2025 |
Max 52 settimani * | 103.91 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 100.09 CHF | 13.03.2025 |
NAV * | 102.14 CHF | 15.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 360'409'993 | |
Attivo della classe *** | 65'584'308 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.08% |
30.12.2024 - 15.07.2025
30.12.2024 15.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.95% |
16.06.2025 - 15.07.2025
16.06.2025 15.07.2025 |
3 mesi | +0.19% |
15.04.2025 - 15.07.2025
15.04.2025 15.07.2025 |
6 mesi | -0.20% |
15.01.2025 - 15.07.2025
15.01.2025 15.07.2025 |
1 anno | +1.91% |
15.07.2024 - 15.07.2025
15.07.2024 15.07.2025 |
2 anni | +6.66% |
17.07.2023 - 15.07.2025
17.07.2023 15.07.2025 |
3 anni | +6.52% |
15.07.2022 - 15.07.2025
15.07.2022 15.07.2025 |
5 anni | -5.00% |
15.07.2020 - 15.07.2025
15.07.2020 15.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 15.07.2025 |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 1.03% | |
---|---|---|
Switzerland (Government Of) | 0.93% | |
Switzerland (Government Of) | 0.92% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.92% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.91% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.87% | |
Switzerland (Government Of) | 0.87% | |
Switzerland (Government Of) | 0.85% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.84% | |
Switzerland (Government Of) | 0.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.77% |
---|---|
Data TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2025 |