ISIN | CH0112537516 |
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Numero di valore | 11253751 |
Bloomberg Global ID | AXABDAI SW |
Nome del fondo | AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF A Distribution Yearly CHF |
Offerente del fondo |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
Offerente del fondo | AXA Investment Managers Schweiz AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefono: +41 43 299 12 12 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate UD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.56 CHF | 01.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 102.42 CHF | 30.09.2024 |
Max 52 settimani * | 102.56 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 95.34 CHF | 04.10.2023 |
NAV * | 102.56 CHF | 01.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 330'943'657 | |
Attivo della classe *** | 66'032'502 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.78% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
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1 mese | +0.98% |
02.09.2024 - 01.10.2024
02.09.2024 01.10.2024 |
3 mesi | +2.55% |
01.07.2024 - 01.10.2024
01.07.2024 01.10.2024 |
6 mesi | +3.69% |
02.04.2024 - 01.10.2024
02.04.2024 01.10.2024 |
1 anno | +7.39% |
02.10.2023 - 01.10.2024
02.10.2023 01.10.2024 |
2 anni | +8.70% |
03.10.2022 - 01.10.2024
03.10.2022 01.10.2024 |
3 anni | -3.71% |
01.10.2021 - 01.10.2024
01.10.2021 01.10.2024 |
5 anni | -6.97% |
01.10.2019 - 01.10.2024
01.10.2019 01.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 01.10.2024 |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.22% | |
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Switzerland (Government Of) 4% | 1.21% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 1.11% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 0.99% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 0.98% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.96% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 0.94% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 0.94% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.92% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.91% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.78% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |