ISIN | CH0124790798 |
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Numero di valore | 12479079 |
Bloomberg Global ID | AXA30AI SW |
Nome del fondo | AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 30 I Capitalisation CHF |
Offerente del fondo |
AXA Leben AG
Telefono: +41 0800 809 809 Web: https://www.axa-winterthur.ch |
Offerente del fondo | AXA Leben AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefono: +41 43 299 12 12 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Defensive |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 123.12 CHF | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 122.83 CHF | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 124.84 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 118.76 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 123.12 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 137'530'207 | |
Attivo della classe *** | 83'695'317 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.58% |
30.12.2024 - 04.06.2025
30.12.2024 04.06.2025 |
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1 mese | +0.79% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | -0.56% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | -0.14% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +2.22% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +5.56% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | +3.44% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 anni | +3.60% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
O00000203 Trs Chf R F .00000 0% 08 Oct 2027 | 89.40% | |
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Switzerland (Government Of) | 27.13% | |
Switzerland (Government Of) | 26.98% | |
Switzerland (Government Of) | 8.59% | |
Oem5 Comdty | 7.32% | |
Future on Swiss Market | 5.27% | |
Vgm5 Index | 4.95% | |
Switzerland (Government Of) | 4.27% | |
Switzerland (Government Of) | 3.51% | |
Future on S&P 500 | 2.51% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.93% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |