AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 30 I Capitalisation CHF

Dati di base

ISIN CH0124790798
Numero di valore 12479079
Bloomberg Global ID AXA30AI SW
Nome del fondo AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 30 I Capitalisation CHF
Offerente del fondo AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Offerente del fondo AXA Investment Managers Schweiz AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) AXA Leben AG
Winterthur
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Defensive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 124.08 CHF 24.09.2025
Prezzo precedente * 124.29 CHF 23.09.2025
Max 52 settimani * 124.84 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 118.76 CHF 07.04.2025
NAV * 124.08 CHF 24.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 130'243'928
Attivo della classe *** 79'226'776
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.36% 30.12.2024
24.09.2025
1 mese +0.45% 25.08.2025
24.09.2025
3 mesi +1.53% 24.06.2025
24.09.2025
6 mesi +0.73% 24.03.2025
24.09.2025
1 anno +1.46% 24.09.2024
24.09.2025
2 anni +7.75% 25.09.2023
24.09.2025
3 anni +11.20% 26.09.2022
24.09.2025
5 anni +4.27% 24.09.2020
24.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

O00000203 Trs Chf R F .00000 0% 08 Oct 2027 88.43%
Switzerland (Government Of) 2.06%
Future on Euro Bobl 1.82%
Switzerland (Government Of) 1.59%
Switzerland (Government Of) 1.14%
Switzerland (Government Of) 0.64%
Switzerland (Government Of) 0.38%
Switzerland (Government Of) 0.31%
Novartis AG Registered Shares 0.17%
Nestle SA 0.17%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.93%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)