ISIN | CH0124790798 |
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Numero di valore | 12479079 |
Bloomberg Global ID | AXA30AI SW |
Nome del fondo | AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 30 I Capitalisation CHF |
Offerente del fondo |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
Offerente del fondo | AXA Investment Managers Schweiz AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefono: +41 43 299 12 12 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Defensive |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 122.25 CHF | 31.07.2024 |
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Prezzo precedente * | 121.83 CHF | 30.07.2024 |
Max 52 settimani * | 122.50 CHF | 15.07.2024 |
Min 52 settimani * | 113.50 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 122.25 CHF | 31.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 165'168'611 | |
Attivo della classe *** | 100'379'304 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.32% |
29.12.2023 - 31.07.2024
29.12.2023 31.07.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.62% |
01.07.2024 - 31.07.2024
01.07.2024 31.07.2024 |
3 mesi | +2.12% |
30.04.2024 - 31.07.2024
30.04.2024 31.07.2024 |
6 mesi | +2.64% |
31.01.2024 - 31.07.2024
31.01.2024 31.07.2024 |
1 anno | +4.45% |
31.07.2023 - 31.07.2024
31.07.2023 31.07.2024 |
2 anni | +2.81% |
02.08.2022 - 31.07.2024
02.08.2022 31.07.2024 |
3 anni | -3.42% |
02.08.2021 - 31.07.2024
02.08.2021 31.07.2024 |
5 anni | -0.45% |
31.07.2019 - 31.07.2024
31.07.2019 31.07.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
O00000203 Trs Chf R F .00000 0% 08 Oct 2027 | 86.23% | |
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Switzerland (Government Of) | 23.89% | |
Swiss Confederation | 14.96% | |
Oeu4 Comdty | 12.82% | |
Vgu4 Index | 8.57% | |
Smu4 Index | 8.42% | |
Switzerland (Government Of) | 5.66% | |
Esu4 Index | 4.57% | |
Niu4 Index | 4.49% | |
Switzerland (Government Of) | 3.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 0.92% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 0.93% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |