AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 30 I Capitalisation CHF

Dati di base

ISIN CH0124790798
Numero di valore 12479079
Bloomberg Global ID AXA30AI SW
Nome del fondo AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 30 I Capitalisation CHF
Offerente del fondo AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Offerente del fondo AXA Investment Managers Schweiz AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Telefono: +41 43 299 12 12
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Defensive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 123.09 CHF 27.03.2025
Prezzo precedente * 123.15 CHF 26.03.2025
Max 52 settimani * 124.84 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 119.41 CHF 19.04.2024
NAV * 123.09 CHF 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 147'192'314
Attivo della classe *** 89'717'636
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.56% 30.12.2024
27.03.2025
1 mese -0.90% 27.02.2025
27.03.2025
3 mesi +0.45% 27.12.2024
27.03.2025
6 mesi -0.11% 27.09.2024
27.03.2025
1 anno +1.22% 27.03.2024
27.03.2025
2 anni +8.17% 27.03.2023
27.03.2025
3 anni +1.14% 28.03.2022
27.03.2025
5 anni +5.81% 27.03.2020
27.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

O00000203 Trs Chf R F .00000 0% 08 Oct 2027 86.95%
Switzerland (Government Of) 19.38%
Switzerland (Government Of) 18.71%
Oez4 Comdty 13.02%
Future on Swiss Market 8.84%
Future on EURO STOXX 50 8.83%
Switzerland (Government Of) 5.12%
Future on S&P 500 5.02%
Switzerland (Government Of) 4.95%
Future on Nikkei 225 4.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.93%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)