ISIN | CH0124790798 |
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Numero di valore | 12479079 |
Bloomberg Global ID | AXA30AI SW |
Nome del fondo | AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 30 I Capitalisation CHF |
Offerente del fondo |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
Offerente del fondo | AXA Investment Managers Schweiz AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefono: +41 43 299 12 12 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Defensive |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 123.09 CHF | 27.03.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 123.15 CHF | 26.03.2025 |
Max 52 settimani * | 124.84 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 119.41 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 123.09 CHF | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 147'192'314 | |
Attivo della classe *** | 89'717'636 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.56% |
30.12.2024 - 27.03.2025
30.12.2024 27.03.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.90% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mesi | +0.45% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mesi | -0.11% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 anno | +1.22% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 anni | +8.17% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 anni | +1.14% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 anni | +5.81% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
O00000203 Trs Chf R F .00000 0% 08 Oct 2027 | 86.95% | |
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Switzerland (Government Of) | 19.38% | |
Switzerland (Government Of) | 18.71% | |
Oez4 Comdty | 13.02% | |
Future on Swiss Market | 8.84% | |
Future on EURO STOXX 50 | 8.83% | |
Switzerland (Government Of) | 5.12% | |
Future on S&P 500 | 5.02% | |
Switzerland (Government Of) | 4.95% | |
Future on Nikkei 225 | 4.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 0.93% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |