AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 40 I Capitalisation CHF

Dati di base

ISIN CH0124790822
Numero di valore 12479082
Bloomberg Global ID AXA40AI SW
Nome del fondo AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 40 I Capitalisation CHF
Offerente del fondo AXA Leben AG Telefono: +41 0800 809 809
Web: https://www.axa-winterthur.ch
Offerente del fondo AXA Leben AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) AXA Leben AG
Winterthur
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 144.52 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 144.79 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 144.97 CHF 06.01.2026
Min 52 settimani * 132.40 CHF 07.04.2025
NAV * 144.52 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 534'088'313
Attivo della classe *** 63'170'218
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.39% 30.12.2025
08.01.2026
1 mese +0.77% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +1.46% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +5.04% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +4.17% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +9.82% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +15.86% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +7.48% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

O00000204 Trs Chf R F .00000 0% 08 Oct 2027 78.72%
Switzerland (Government Of) 3.73%
Switzerland (Government Of) 2.39%
Euro-Bobl Future Dec25 Expo 2.12%
Switzerland (Government Of) 2.11%
Switzerland (Government Of) 1.07%
Switzerland (Government Of) 0.66%
Switzerland (Government Of) 0.59%
Roche Holding AG 0.44%
Nestle SA 0.42%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.91%
Data TER 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)