| ISIN | CH0124790822 |
|---|---|
| Numero di valore | 12479082 |
| Bloomberg Global ID | AXA40AI SW |
| Nome del fondo | AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 40 I Capitalisation CHF |
| Offerente del fondo |
AXA Leben AG
Telefono: +41 0800 809 809 Web: https://www.axa-winterthur.ch |
| Offerente del fondo | AXA Leben AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
AXA Leben AG Winterthur |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Multi-Asset Global Balanced |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 144.52 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 144.79 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 144.97 CHF | 06.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 132.40 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 144.52 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 534'088'313 | |
| Attivo della classe *** | 63'170'218 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.39% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.77% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +1.46% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +5.04% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +4.17% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +9.82% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +15.86% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +7.48% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O00000204 Trs Chf R F .00000 0% 08 Oct 2027 | 78.72% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) | 3.73% | |
| Switzerland (Government Of) | 2.39% | |
| Euro-Bobl Future Dec25 Expo | 2.12% | |
| Switzerland (Government Of) | 2.11% | |
| Switzerland (Government Of) | 1.07% | |
| Switzerland (Government Of) | 0.66% | |
| Switzerland (Government Of) | 0.59% | |
| Roche Holding AG | 0.44% | |
| Nestle SA | 0.42% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.91% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.40% |
| Ongoing Charges *** | 0.92% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |