ISIN | CH0124790822 |
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Numero di valore | 12479082 |
Bloomberg Global ID | AXA40AI SW |
Nome del fondo | AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 40 I Capitalisation CHF |
Offerente del fondo |
AXA Leben AG
Telefono: +41 0800 809 809 Web: https://www.axa-winterthur.ch |
Offerente del fondo | AXA Leben AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefono: +41 43 299 12 12 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Balanced |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 138.19 CHF | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 137.86 CHF | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 142.04 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 132.44 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 138.19 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 552'907'806 | |
Attivo della classe *** | 69'274'395 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.09% |
30.12.2024 - 04.06.2025
30.12.2024 04.06.2025 |
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1 mese | +0.86% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | -1.58% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | -0.90% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +1.31% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +6.25% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | +4.94% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 anni | +7.92% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
O00000204 Trs Chf R F .00000 0% 08 Oct 2027 | 80.01% | |
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Switzerland (Government Of) | 28.06% | |
Switzerland (Government Of) | 27.68% | |
Switzerland (Government Of) | 10.02% | |
Future on Swiss Market | 4.92% | |
Vgm5 Index | 4.92% | |
Oem5 Comdty | 3.94% | |
Switzerland (Government Of) | 3.76% | |
Future on S&P 500 | 3.02% | |
Future on Nikkei 225 | 2.95% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.91% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |