ISIN | CH0124790822 |
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Numero di valore | 12479082 |
Bloomberg Global ID | AXA40AI SW |
Nome del fondo | AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 40 I Capitalisation CHF |
Offerente del fondo |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
Offerente del fondo | AXA Investment Managers Schweiz AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
AXA Leben AG Winterthur |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Balanced |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 142.69 CHF | 16.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 142.21 CHF | 15.10.2025 |
Max 52 settimani * | 142.69 CHF | 16.10.2025 |
Min 52 settimani * | 132.40 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 142.69 CHF | 16.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 541'050'244 | |
Attivo della classe *** | 65'276'854 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.19% |
30.12.2024 - 16.10.2025
30.12.2024 16.10.2025 |
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1 mese | +2.10% |
16.09.2025 - 16.10.2025
16.09.2025 16.10.2025 |
3 mesi | +3.87% |
16.07.2025 - 16.10.2025
16.07.2025 16.10.2025 |
6 mesi | +5.92% |
16.04.2025 - 16.10.2025
16.04.2025 16.10.2025 |
1 anno | +2.69% |
16.10.2024 - 16.10.2025
16.10.2024 16.10.2025 |
2 anni | +11.63% |
16.10.2023 - 16.10.2025
16.10.2023 16.10.2025 |
3 anni | +15.48% |
17.10.2022 - 16.10.2025
17.10.2022 16.10.2025 |
5 anni | +10.21% |
16.10.2020 - 16.10.2025
16.10.2020 16.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
O00000204 Trs Chf R F .00000 0% 08 Oct 2027 | 79.14% | |
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Switzerland (Government Of) | 3.67% | |
Switzerland (Government Of) | 2.35% | |
Euro-Bobl Future Sep25 Expo | 2.09% | |
Switzerland (Government Of) | 2.06% | |
Switzerland (Government Of) | 1.10% | |
Switzerland (Government Of) | 0.67% | |
Switzerland (Government Of) | 0.56% | |
Novartis AG Registered Shares | 0.41% | |
Nestle SA | 0.40% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.91% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |