ISIN | CH0124790822 |
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Numero di valore | 12479082 |
Bloomberg Global ID | AXA40AI SW |
Nome del fondo | AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 40 I Capitalisation CHF |
Offerente del fondo |
Axa Leben AG
Telefono: +41 0800 809 809 Web: https://www.axa-winterthur.ch |
Offerente del fondo | Axa Leben AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefono: +41 43 299 12 12 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Balanced |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 139.51 CHF | 20.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 139.23 CHF | 17.01.2025 |
Max 52 settimani * | 139.56 CHF | 05.12.2024 |
Min 52 settimani * | 132.25 CHF | 23.01.2024 |
NAV * | 139.51 CHF | 20.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 584'168'092 | |
Attivo della classe *** | 75'868'852 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.86% |
30.12.2024 - 20.01.2025
30.12.2024 20.01.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.12% |
20.12.2024 - 20.01.2025
20.12.2024 20.01.2025 |
3 mesi | +0.37% |
21.10.2024 - 20.01.2025
21.10.2024 20.01.2025 |
6 mesi | +1.04% |
22.07.2024 - 20.01.2025
22.07.2024 20.01.2025 |
1 anno | +5.16% |
22.01.2024 - 20.01.2025
22.01.2024 20.01.2025 |
2 anni | +10.98% |
20.01.2023 - 20.01.2025
20.01.2023 20.01.2025 |
3 anni | +0.43% |
20.01.2022 - 20.01.2025
20.01.2022 20.01.2025 |
5 anni | +2.96% |
20.01.2020 - 20.01.2025
20.01.2020 20.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
O00000204 Trs Chf R F .00000 0% 08 Oct 2027 | 78.40% | |
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Switzerland (Government Of) 4% | 17.19% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 17.01% | |
Future on Swiss Market | 9.92% | |
Future on EURO STOXX 50 | 9.90% | |
Oez4 Comdty | 7.92% | |
Future on Nikkei 225 | 6.13% | |
Future on S&P 500 | 5.93% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 5.13% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 4.98% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 0.91% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |