ISIN | CH0124790822 |
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Numero di valore | 12479082 |
Bloomberg Global ID | AXA40AI SW |
Nome del fondo | AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 40 I Capitalisation CHF |
Offerente del fondo |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
Offerente del fondo | AXA Investment Managers Schweiz AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefono: +41 43 299 12 12 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Balanced |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 136.81 CHF | 05.09.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 137.10 CHF | 04.09.2024 |
Max 52 settimani * | 139.15 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 125.82 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 136.81 CHF | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 607'294'716 | |
Attivo della classe *** | 80'627'001 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.52% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
---|---|---|
1 mese | +2.21% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mesi | -0.14% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mesi | +0.69% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 anno | +5.71% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 anni | +8.01% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 anni | -3.17% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 anni | +3.63% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
O00000204 Trs Chf R F .00000 0% 08 Oct 2027 | 74.31% | |
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Switzerland (Government Of) | 20.50% | |
Switzerland (Government Of) | 16.30% | |
Smu4 Index | 9.36% | |
Vgu4 Index | 9.33% | |
Oeu4 Comdty | 7.45% | |
Niu4 Index | 5.78% | |
Esu4 Index | 5.62% | |
Switzerland (Government Of) | 5.29% | |
Swiss Mkt Ix Futr Sep24 Xeur 20240920 Expo | 3.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.91% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |