AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 40 I Capitalisation CHF

Dati di base

ISIN CH0124790822
Numero di valore 12479082
Bloomberg Global ID AXA40AI SW
Nome del fondo AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 40 I Capitalisation CHF
Offerente del fondo AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Offerente del fondo AXA Investment Managers Schweiz AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Telefono: +41 43 299 12 12
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 136.81 CHF 05.09.2024
Prezzo precedente * 137.10 CHF 04.09.2024
Max 52 settimani * 139.15 CHF 12.07.2024
Min 52 settimani * 125.82 CHF 27.10.2023
NAV * 136.81 CHF 05.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 607'294'716
Attivo della classe *** 80'627'001
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.52% 29.12.2023
05.09.2024
1 mese +2.21% 05.08.2024
05.09.2024
3 mesi -0.14% 05.06.2024
05.09.2024
6 mesi +0.69% 05.03.2024
05.09.2024
1 anno +5.71% 05.09.2023
05.09.2024
2 anni +8.01% 05.09.2022
05.09.2024
3 anni -3.17% 06.09.2021
05.09.2024
5 anni +3.63% 05.09.2019
05.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

O00000204 Trs Chf R F .00000 0% 08 Oct 2027 74.31%
Switzerland (Government Of) 20.50%
Switzerland (Government Of) 16.30%
Smu4 Index 9.36%
Vgu4 Index 9.33%
Oeu4 Comdty 7.45%
Niu4 Index 5.78%
Esu4 Index 5.62%
Switzerland (Government Of) 5.29%
Swiss Mkt Ix Futr Sep24 Xeur 20240920 Expo 3.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.91%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)