AXA Fund Life - Einzel (CH) Distribution Yearly CHF

Dati di base

ISIN CH0024772839
Numero di valore 2477283
Bloomberg Global ID N.A
Nome del fondo AXA Fund Life - Einzel (CH) Distribution Yearly CHF
Offerente del fondo AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Offerente del fondo AXA Investment Managers Schweiz AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Telefono: +41 43 299 12 12
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 822.31 CHF 24.06.2025
Prezzo precedente * 823.34 CHF 23.06.2025
Max 52 settimani * 875.52 CHF 02.12.2024
Min 52 settimani * 789.73 CHF 25.03.2025
NAV * 822.31 CHF 24.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.97% 30.12.2024
24.06.2025
1 mese -0.45% 26.05.2025
24.06.2025
3 mesi +4.05% 24.03.2025
24.06.2025
6 mesi -3.65% 27.12.2024
24.06.2025
1 anno +0.88% 24.06.2024
24.06.2025
2 anni +7.39% 26.06.2023
24.06.2025
3 anni +11.80% 24.06.2022
24.06.2025
5 anni -10.50% 24.06.2020
24.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.07%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)