ISIN | CH0024772839 |
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Numero di valore | 2477283 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Nome del fondo | AXA Fund Life - Einzel (CH) Distribution Yearly CHF |
Offerente del fondo |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
Offerente del fondo | AXA Investment Managers Schweiz AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefono: +41 43 299 12 12 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 832.37 CHF | 28.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 831.74 CHF | 27.05.2025 |
Max 52 settimani * | 875.52 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 789.73 CHF | 25.03.2025 |
NAV * | 832.37 CHF | 28.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.80% |
30.12.2024 - 28.05.2025
30.12.2024 28.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.30% |
28.04.2025 - 28.05.2025
28.04.2025 28.05.2025 |
3 mesi | -0.85% |
28.02.2025 - 28.05.2025
28.02.2025 28.05.2025 |
6 mesi | -3.08% |
28.11.2024 - 28.05.2025
28.11.2024 28.05.2025 |
1 anno | +3.86% |
28.05.2024 - 28.05.2025
28.05.2024 28.05.2025 |
2 anni | +10.33% |
30.05.2023 - 28.05.2025
30.05.2023 28.05.2025 |
3 anni | +5.63% |
30.05.2022 - 28.05.2025
30.05.2022 28.05.2025 |
5 anni | -9.62% |
28.05.2020 - 28.05.2025
28.05.2020 28.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.07% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |