AXA (CH) Strategy Fund - Swiss Equity CHF S Distribution Yearly CHF

Dati di base

ISIN CH0467052848
Numero di valore 46705284
Bloomberg Global ID AXASWES SW
Nome del fondo AXA (CH) Strategy Fund - Swiss Equity CHF S Distribution Yearly CHF
Offerente del fondo Axa Leben AG Telefono: +41 0800 809 809
Web: https://www.axa-winterthur.ch
Offerente del fondo Axa Leben AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Telefono: +41 43 299 12 12
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of this subfund is to generate growth in value and an appropriate return in CHF from an actively managed portfolio of Swiss equities. The fund management company strives to achieve an equity market exposure of at least 90% in the Swiss Equity CHF.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 138.35 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 140.93 CHF 28.03.2025
Max 52 settimani * 145.01 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 129.22 CHF 17.04.2024
NAV * 138.35 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 258'442'139
Attivo della classe *** 258'442'139
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.12% 30.12.2024
31.03.2025
1 mese -3.02% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +3.87% 03.01.2025
31.03.2025
6 mesi -0.47% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +5.09% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +8.45% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +5.21% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +50.46% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 6.99%
Nestle SA 5.90%
Julius Baer Gruppe AG 5.56%
Novartis AG Registered Shares 4.20%
Lonza Group Ltd 3.93%
Georg Fischer AG 3.76%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.57%
UBS Group AG 3.53%
Sandoz Group AG Registered Shares 3.24%
SIG Group AG Ordinary Shares 3.16%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.39%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.38%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)