ISIN | CH0467052848 |
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Numero di valore | 46705284 |
Bloomberg Global ID | AXASWES SW |
Nome del fondo | AXA (CH) Strategy Fund - Swiss Equity CHF S Distribution Yearly CHF |
Offerente del fondo |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
Offerente del fondo | AXA Investment Managers Schweiz AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefono: +41 43 299 12 12 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of this subfund is to generate growth in value and an appropriate return in CHF from an actively managed portfolio of Swiss equities. The fund management company strives to achieve an equity market exposure of at least 90% in the Swiss Equity CHF. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 134.17 CHF | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 136.15 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 139.97 CHF | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 116.98 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 134.17 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 226'813'206 | |
Attivo della classe *** | 226'813'206 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.54% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 mese | -3.47% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | -3.66% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +3.04% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +16.93% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +16.80% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -3.22% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +34.23% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 6.91% | |
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Nestle SA | 6.41% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.31% | |
Julius Baer Gruppe AG | 4.23% | |
Lonza Group Ltd | 3.87% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.40% | |
VAT Group AG | 3.34% | |
Georg Fischer AG | 3.16% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.10% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 3.08% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.40% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.45% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |