AXA Fund Life - Kollektiv (CH) Distribution Yearly CHF

Dati di base

ISIN CH0024772987
Numero di valore 2477298
Bloomberg Global ID N.A
Nome del fondo AXA Fund Life - Kollektiv (CH) Distribution Yearly CHF
Offerente del fondo AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Offerente del fondo AXA Investment Managers Schweiz AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Telefono: +41 43 299 12 12
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 793.00 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 794.48 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 807.98 CHF 05.11.2025
Min 52 settimani * 768.21 CHF 25.03.2025
NAV * 793.00 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.12% 30.12.2025
08.01.2026
1 mese -0.59% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi -0.56% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +1.11% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno -0.94% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +6.20% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +9.93% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni -6.58% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.08%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)