AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 30 A Capitalisation CHF

Dati di base

ISIN CH0124790780
Numero di valore 12479078
Bloomberg Global ID AXA30AA SW
Nome del fondo AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 30 A Capitalisation CHF
Offerente del fondo AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Offerente del fondo AXA Investment Managers Schweiz AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) AXA Leben AG
Winterthur
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Defensive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 119.55 CHF 06.11.2025
Prezzo precedente * 119.82 CHF 05.11.2025
Max 52 settimani * 120.10 CHF 27.10.2025
Min 52 settimani * 113.26 CHF 07.04.2025
NAV * 119.55 CHF 06.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 127'660'113
Attivo della classe *** 49'958'768
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.30% 30.12.2024
06.11.2025
1 mese +0.12% 06.10.2025
06.11.2025
3 mesi +2.40% 06.08.2025
06.11.2025
6 mesi +2.59% 06.05.2025
06.11.2025
1 anno +2.35% 06.11.2024
06.11.2025
2 anni +8.67% 06.11.2023
06.11.2025
3 anni +9.62% 07.11.2022
06.11.2025
5 anni +2.57% 06.11.2020
06.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

O00000203 Trs Chf R F .00000 0% 08 Oct 2027 89.04%
Switzerland (Government Of) 2.10%
Euro BOBL Future Dec15 1.63%
Switzerland (Government Of) 1.38%
Switzerland (Government Of) 1.05%
Switzerland (Government Of) 0.60%
Switzerland (Government Of) 0.39%
Switzerland (Government Of) 0.32%
Novartis AG Registered Shares 0.16%
Nestle SA 0.16%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.33%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.34%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)