AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 30 A Capitalisation CHF

Dati di base

ISIN CH0124790780
Numero di valore 12479078
Bloomberg Global ID AXA30AA SW
Nome del fondo AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 30 A Capitalisation CHF
Offerente del fondo Axa Leben AG Telefono: +41 0800 809 809
Web: https://www.axa-winterthur.ch
Offerente del fondo Axa Leben AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Telefono: +41 43 299 12 12
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Defensive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113.57 CHF 09.04.2025
Prezzo precedente * 114.04 CHF 08.04.2025
Max 52 settimani * 119.12 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 113.26 CHF 07.04.2025
NAV * 113.57 CHF 09.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 142'400'157
Attivo della classe *** 55'687'614
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.82% 30.12.2024
09.04.2025
1 mese -2.88% 10.03.2025
09.04.2025
3 mesi -2.96% 09.01.2025
09.04.2025
6 mesi -3.01% 09.10.2024
09.04.2025
1 anno -1.80% 09.04.2024
09.04.2025
2 anni +3.18% 11.04.2023
09.04.2025
3 anni -2.57% 11.04.2022
09.04.2025
5 anni +0.30% 09.04.2020
09.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

O00000203 Trs Chf R F .00000 0% 08 Oct 2027 87.66%
Switzerland (Government Of) 19.44%
Switzerland (Government Of) 18.59%
Oeh5 Comdty 13.05%
Smh5 Index 8.97%
Vgh5 Index 8.91%
Switzerland (Government Of) 5.47%
Switzerland (Government Of) 5.45%
Nih5 Index 4.42%
Esh5 Index 3.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.32%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.34%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)