ISIN | CH0124790780 |
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Numero di valore | 12479078 |
Bloomberg Global ID | AXA30AA SW |
Nome del fondo | AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 30 A Capitalisation CHF |
Offerente del fondo |
Axa Leben AG
Telefono: +41 0800 809 809 Web: https://www.axa-winterthur.ch |
Offerente del fondo | Axa Leben AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefono: +41 43 299 12 12 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Defensive |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 113.57 CHF | 09.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 114.04 CHF | 08.04.2025 |
Max 52 settimani * | 119.12 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 113.26 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 113.57 CHF | 09.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 142'400'157 | |
Attivo della classe *** | 55'687'614 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.82% |
30.12.2024 - 09.04.2025
30.12.2024 09.04.2025 |
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1 mese | -2.88% |
10.03.2025 - 09.04.2025
10.03.2025 09.04.2025 |
3 mesi | -2.96% |
09.01.2025 - 09.04.2025
09.01.2025 09.04.2025 |
6 mesi | -3.01% |
09.10.2024 - 09.04.2025
09.10.2024 09.04.2025 |
1 anno | -1.80% |
09.04.2024 - 09.04.2025
09.04.2024 09.04.2025 |
2 anni | +3.18% |
11.04.2023 - 09.04.2025
11.04.2023 09.04.2025 |
3 anni | -2.57% |
11.04.2022 - 09.04.2025
11.04.2022 09.04.2025 |
5 anni | +0.30% |
09.04.2020 - 09.04.2025
09.04.2020 09.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
O00000203 Trs Chf R F .00000 0% 08 Oct 2027 | 87.66% | |
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Switzerland (Government Of) | 19.44% | |
Switzerland (Government Of) | 18.59% | |
Oeh5 Comdty | 13.05% | |
Smh5 Index | 8.97% | |
Vgh5 Index | 8.91% | |
Switzerland (Government Of) | 5.47% | |
Switzerland (Government Of) | 5.45% | |
Nih5 Index | 4.42% | |
Esh5 Index | 3.85% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.32% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.34% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |