AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 30 A Capitalisation CHF

Dati di base

ISIN CH0124790780
Numero di valore 12479078
Bloomberg Global ID AXA30AA SW
Nome del fondo AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 30 A Capitalisation CHF
Offerente del fondo AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Offerente del fondo AXA Investment Managers Schweiz AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Telefono: +41 43 299 12 12
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Defensive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 116.90 CHF 31.07.2024
Prezzo precedente * 116.50 CHF 30.07.2024
Max 52 settimani * 117.17 CHF 15.07.2024
Min 52 settimani * 108.87 CHF 20.10.2023
NAV * 116.90 CHF 31.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 165'168'611
Attivo della classe *** 64'789'307
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.07% 29.12.2023
31.07.2024
1 mese +0.59% 01.07.2024
31.07.2024
3 mesi +2.02% 30.04.2024
31.07.2024
6 mesi +2.44% 31.01.2024
31.07.2024
1 anno +4.03% 31.07.2023
31.07.2024
2 anni +2.00% 02.08.2022
31.07.2024
3 anni -4.56% 02.08.2021
31.07.2024
5 anni -2.42% 31.07.2019
31.07.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

O00000203 Trs Chf R F .00000 0% 08 Oct 2027 86.23%
Switzerland (Government Of) 23.89%
Swiss Confederation 14.96%
Oeu4 Comdty 12.82%
Vgu4 Index 8.57%
Smu4 Index 8.42%
Switzerland (Government Of) 5.66%
Esu4 Index 4.57%
Niu4 Index 4.49%
Switzerland (Government Of) 3.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 1.32%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)