AXA (CH) Strategy Fund - Sustainable Equity CHF S Distribution Yearly CHF

Dati di base

ISIN CH0457194865
Numero di valore 45719486
Bloomberg Global ID AXASEQS SW
Nome del fondo AXA (CH) Strategy Fund - Sustainable Equity CHF S Distribution Yearly CHF
Offerente del fondo AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Offerente del fondo AXA Investment Managers Schweiz AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Telefono: +41 43 299 12 12
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of this subfund is to generate growth in value and an appropriate return in CHF from an actively managed portfolio of international equities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 136.15 CHF 27.03.2025
Prezzo precedente * 136.05 CHF 26.03.2025
Max 52 settimani * 143.17 CHF 04.12.2024
Min 52 settimani * 124.87 CHF 19.04.2024
NAV * 136.15 CHF 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 186'164'978
Attivo della classe *** 186'164'978
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.20% 30.12.2024
27.03.2025
1 mese -1.72% 27.02.2025
27.03.2025
3 mesi -2.21% 27.12.2024
27.03.2025
6 mesi -4.42% 27.09.2024
27.03.2025
1 anno +3.10% 27.03.2024
27.03.2025
2 anni +19.88% 27.03.2023
27.03.2025
3 anni +6.50% 28.03.2022
27.03.2025
5 anni +65.36% 27.03.2020
27.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 5.80%
Microsoft Corp 5.05%
NVIDIA Corp 5.01%
Tesla Inc 1.89%
Itron Inc 1.84%
Visa Inc Class A 1.42%
EDP Renovaveis SA 1.42%
Johnson & Johnson 1.38%
Procter & Gamble Co 1.38%
Rockwool AS Class B 1.38%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.25%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)