AXA (CH) Strategy Fund - Sustainable Equity CHF S Distribution Yearly CHF

Dati di base

ISIN CH0457194865
Numero di valore 45719486
Bloomberg Global ID AXASEQS SW
Nome del fondo AXA (CH) Strategy Fund - Sustainable Equity CHF S Distribution Yearly CHF
Offerente del fondo AXA Leben AG Telefono: +41 0800 809 809
Web: https://www.axa-winterthur.ch
Offerente del fondo AXA Leben AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Telefono: +41 43 299 12 12
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of this subfund is to generate growth in value and an appropriate return in CHF from an actively managed portfolio of international equities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 139.72 CHF 25.06.2025
Prezzo precedente * 140.04 CHF 24.06.2025
Max 52 settimani * 141.45 CHF 04.12.2024
Min 52 settimani * 120.49 CHF 08.04.2025
NAV * 139.72 CHF 25.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 192'763'752
Attivo della classe *** 192'763'752
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.62% 30.12.2024
25.06.2025
1 mese +0.34% 27.05.2025
25.06.2025
3 mesi +3.59% 25.03.2025
25.06.2025
6 mesi +1.58% 27.12.2024
25.06.2025
1 anno +2.93% 25.06.2024
25.06.2025
2 anni +18.40% 26.06.2023
25.06.2025
3 anni +23.68% 27.06.2022
25.06.2025
5 anni +48.10% 25.06.2020
25.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 4.88%
Apple Inc 4.37%
NVIDIA Corp 4.35%
Iberdrola SA 1.76%
Tesla Inc 1.68%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1.62%
Itron Inc 1.60%
Rockwool AS Class B 1.59%
Procter & Gamble Co 1.58%
Mastercard Inc Class A 1.57%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.25%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)