ISIN | CH0457194865 |
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Numero di valore | 45719486 |
Bloomberg Global ID | AXASEQS SW |
Nome del fondo | AXA (CH) Strategy Fund - Sustainable Equity CHF S Distribution Yearly CHF |
Offerente del fondo |
AXA Leben AG
Telefono: +41 0800 809 809 Web: https://www.axa-winterthur.ch |
Offerente del fondo | AXA Leben AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefono: +41 43 299 12 12 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of this subfund is to generate growth in value and an appropriate return in CHF from an actively managed portfolio of international equities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 141.28 CHF | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 141.08 CHF | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 143.17 CHF | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 121.96 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 141.28 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 192'763'752 | |
Attivo della classe *** | 192'763'752 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.52% |
30.12.2024 - 04.06.2025
30.12.2024 04.06.2025 |
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1 mese | +4.55% |
06.05.2025 - 04.06.2025
06.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | +3.17% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | -1.32% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +4.38% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +18.30% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | +17.44% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 anni | +44.79% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.91% | |
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Microsoft Corp | 4.45% | |
NVIDIA Corp | 3.73% | |
Iberdrola SA | 1.85% | |
Itron Inc | 1.63% | |
Rockwool AS Class B | 1.63% | |
Procter & Gamble Co | 1.61% | |
Mastercard Inc Class A | 1.56% | |
Johnson & Johnson | 1.54% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.52% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.25% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |