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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1739535182
Q
98.21 EUR
05.11.2025
98.21 EUR
05.11.2025
98.21 EUR
05.11.2025
+5.44%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (EUR hedged) F-dist
LU2502316875
Q
95.15 EUR
05.11.2025
95.15 EUR
05.11.2025
95.15 EUR
05.11.2025
+5.44%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1786992294
Q
110.38 GBP
05.11.2025
110.38 GBP
05.11.2025
110.38 GBP
05.11.2025
+7.39%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD F-acc
LU1739535000
Q
115.26 USD
05.11.2025
115.26 USD
05.11.2025
115.26 USD
05.11.2025
+7.49%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD F-dist
LU2502316792
Q
102.47 USD
05.11.2025
102.47 USD
05.11.2025
102.47 USD
05.11.2025
+7.49%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD U-X-acc
LU2397253258
Q
9'817.26 USD
05.11.2025
9'817.26 USD
05.11.2025
9'817.26 USD
05.11.2025
+7.59%
Fonds BCJ Balancé AA
CH1240276431
117.36 CHF
04.11.2025
+6.44%
Fonds BCJ Balancé AT
CH1240276449
118.40 CHF
04.11.2025
+6.44%
Fonds BCJ Balancé P
CH1240276456
120.50 CHF
04.11.2025
+6.93%
Fonds BCJ Défensif AA
CH1240276407
115.34 CHF
04.11.2025
+5.89%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura