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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Exclusive - USD Bonds Y USD - dist
LU2127869779
Q
142.81 USD
18.11.2024
+3.13%
Exklusiv Portfolio SICAV – Aktiensatellit A
LU2666582064
105.21 EUR
19.11.2024
110.47 EUR
19.11.2024
105.21 EUR
19.11.2024
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten A
LU1807300360
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten B
LU2085925480
88.97 EUR
19.11.2024
94.75 EUR
19.11.2024
88.97 EUR
19.11.2024
+0.18%
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten I
LU0329748726
97.99 EUR
19.11.2024
104.36 EUR
19.11.2024
97.99 EUR
19.11.2024
+0.17%
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten R
LU0329748486
83.27 EUR
19.11.2024
87.43 EUR
19.11.2024
83.27 EUR
19.11.2024
-1.10%
FAM Swiss Long Only Fund I Klasse
CH1102717068
1'054.73 CHF
19.11.2024
+6.68%
FAM Swiss Long Only Fund T Klasse
CH1102717050
994.81 CHF
12.02.2024
+1.62%
Family -D1 USD
LU2347662954
192.77 USD
19.11.2024
+12.54%
Family -I EUR
LU0131724808
180.58 EUR
19.11.2024
+17.64%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura