Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Exclusive - USD Bonds Y USD - dist
LU2127869779 |
142.81
USD
18.11.2024 |
+3.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exklusiv Portfolio SICAV – Aktiensatellit A
LU2666582064 |
105.21
EUR
19.11.2024 |
110.47
EUR
19.11.2024 |
105.21
EUR
19.11.2024 |
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Exklusiv Portfolio SICAV – Renten A
LU1807300360 |
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Exklusiv Portfolio SICAV – Renten B
LU2085925480 |
88.97
EUR
19.11.2024 |
94.75
EUR
19.11.2024 |
88.97
EUR
19.11.2024 |
+0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten I
LU0329748726 |
97.99
EUR
19.11.2024 |
104.36
EUR
19.11.2024 |
97.99
EUR
19.11.2024 |
+0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten R
LU0329748486 |
83.27
EUR
19.11.2024 |
87.43
EUR
19.11.2024 |
83.27
EUR
19.11.2024 |
-1.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAM Swiss Long Only Fund I Klasse
CH1102717068 |
1'054.73
CHF
19.11.2024 |
+6.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAM Swiss Long Only Fund T Klasse
CH1102717050 |
994.81
CHF
12.02.2024 |
+1.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family -D1 USD
LU2347662954 |
192.77
USD
19.11.2024 |
+12.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family -I EUR
LU0131724808 |
180.58
EUR
19.11.2024 |
+17.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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