ISIN | CH1183776082 |
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Numero di valore | 118377608 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | FBG Ertragsorientiert Realwirtschaft ESG Anteilsklasse 2 |
Offerente del fondo |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich, Francia Telefono: +41 44 265 44 44 E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch |
Offerente del fondo | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 265 44 44 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 111.28 EUR | 30.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 111.17 EUR | 28.05.2025 |
Max 52 settimani * | 115.09 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 103.35 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 111.28 EUR | 30.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 20'914'567 | |
Attivo della classe *** | 16'334'826 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.34% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.39% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 mese | +2.38% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mesi | -3.13% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mesi | -0.24% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 anno | +4.13% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 anni | +13.02% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 anni | +13.75% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 anni | +14.02% |
17.05.2022 - 30.05.2025
17.05.2022 30.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.38% | 3.96% | |
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Dufry One B.V. 4.75% | 2.89% | |
OMV AG 3.75% | 2.67% | |
Fortum Oyj 2.13% | 2.34% | |
France (Republic Of) 3% | 2.32% | |
Tesco Corporate Treasury Services PLC 4.25% | 2.26% | |
Deutsche Lufthansa AG 4% | 2.24% | |
OI European Group B.V. 6.25% | 2.18% | |
European Union 3.25% | 2.17% | |
Mahle GmbH 2.38% | 2.16% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.97% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 84.00% |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.97% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |