FBG Ertragsorientiert Realwirtschaft ESG Anteilsklasse 2

Dati di base

ISIN CH1183776082
Numero di valore 118377608
Bloomberg Global ID
Nome del fondo FBG Ertragsorientiert Realwirtschaft ESG Anteilsklasse 2
Offerente del fondo Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich, Francia
Telefono: +41 44 265 44 44
E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch
Offerente del fondo Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 44 265 44 44
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 111.28 EUR 30.05.2025
Prezzo precedente * 111.17 EUR 28.05.2025
Max 52 settimani * 115.09 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 103.35 EUR 07.04.2025
NAV * 111.28 EUR 30.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 20'914'567
Attivo della classe *** 16'334'826
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.34% 31.12.2024
30.05.2025
Performance YTD (in CHF) -0.39% 31.12.2024
30.05.2025
1 mese +2.38% 30.04.2025
30.05.2025
3 mesi -3.13% 28.02.2025
30.05.2025
6 mesi -0.24% 02.12.2024
30.05.2025
1 anno +4.13% 30.05.2024
30.05.2025
2 anni +13.02% 30.05.2023
30.05.2025
3 anni +13.75% 30.05.2022
30.05.2025
5 anni +14.02% 17.05.2022
30.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.38% 3.96%
Dufry One B.V. 4.75% 2.89%
OMV AG 3.75% 2.67%
Fortum Oyj 2.13% 2.34%
France (Republic Of) 3% 2.32%
Tesco Corporate Treasury Services PLC 4.25% 2.26%
Deutsche Lufthansa AG 4% 2.24%
OI European Group B.V. 6.25% 2.18%
European Union 3.25% 2.17%
Mahle GmbH 2.38% 2.16%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.97%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 84.00%
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)