FBG Ertragsorientiert Realwirtschaft Anteilsklasse 2

Dati di base

ISIN CH1183776082
Numero di valore 118377608
Bloomberg Global ID
Nome del fondo FBG Ertragsorientiert Realwirtschaft Anteilsklasse 2
Offerente del fondo Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich, Francia
Telefono: +41 44 265 44 44
E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch
Offerente del fondo Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 44 265 44 44
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 116.27 EUR 06.01.2026
Prezzo precedente * 115.96 EUR 05.01.2026
Max 52 settimani * 116.27 EUR 06.01.2026
Min 52 settimani * 103.35 EUR 07.04.2025
NAV * 116.27 EUR 06.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 23'308'041
Attivo della classe *** 19'737'902
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.88% 31.12.2025
06.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.68% 31.12.2025
06.01.2026
1 mese +1.03% 08.12.2025
06.01.2026
3 mesi +1.61% 06.10.2025
06.01.2026
6 mesi +4.13% 07.07.2025
06.01.2026
1 anno +4.28% 06.01.2025
06.01.2026
2 anni +11.96% 08.01.2024
06.01.2026
3 anni +22.23% 06.01.2023
06.01.2026
5 anni +19.14% 17.05.2022
06.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.38% 3.80%
Dufry One B.V. 4.75% 3.42%
National Grid North America Inc. 3.92% 2.87%
GE Aerospace 4.13% 2.73%
Tesco Corporate Treasury Services PLC 4.25% 2.66%
Ball Corporation 4.25% 2.60%
OI European Group B.V. 6.25% 2.43%
Johnson Controls International PLC / Tyco Fire & Security Finance S.C.A. 3. 2.39%
France (Republic Of) 3% 2.32%
Schaeffler AG 4.5% 2.27%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.97%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 84.00%
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)