ISIN | CH1183776082 |
---|---|
Numero di valore | 118377608 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | FBG Ertragsorientiert Realwirtschaft ESG Anteilsklasse 2 |
Offerente del fondo |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich, Francia Telefono: +41 44 265 44 44 E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch |
Offerente del fondo | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 265 44 44 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 112.23 EUR | 07.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 111.76 EUR | 06.08.2025 |
Max 52 settimani * | 115.09 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 103.35 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 112.23 EUR | 07.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 19'740'878 | |
Attivo della classe *** | 15'110'048 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.20% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.27% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
1 mese | +0.51% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mesi | +2.78% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mesi | -1.77% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 anno | +5.12% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 anni | +13.06% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 anni | +15.53% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 anni | +15.00% |
17.05.2022 - 07.08.2025
17.05.2022 07.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.38% | 3.61% | |
---|---|---|
Dufry One B.V. 4.75% | 2.86% | |
OI European Group B.V. 6.25% | 2.63% | |
Tesco Corporate Treasury Services PLC 4.25% | 2.62% | |
OMV AG 3.75% | 2.47% | |
Deutsche Lufthansa AG 4% | 2.44% | |
Fraport AG 4.25% | 2.32% | |
Johnson Controls International PLC / Tyco Fire & Security Finance S.C.A. 3. | 2.29% | |
Fortum Oyj 2.13% | 2.10% | |
France (Republic Of) 3% | 2.10% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.97% |
---|---|
Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 84.00% |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.97% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2025 |