| ISIN | CH1183776082 |
|---|---|
| Numero di valore | 118377608 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | FBG Ertragsorientiert Realwirtschaft Anteilsklasse 2 |
| Offerente del fondo |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich, Francia Telefono: +41 44 265 44 44 E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch |
| Offerente del fondo | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 265 44 44 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 115.45 EUR | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 115.54 EUR | 27.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 115.54 EUR | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 103.35 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 115.45 EUR | 28.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 20'849'136 | |
| Attivo della classe *** | 17'356'108 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.10% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.38% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
| 1 mese | +1.81% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mesi | +2.26% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mesi | +6.45% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 anno | +4.75% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 anni | +19.17% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 anni | +25.00% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 anni | +18.30% |
17.05.2022 - 28.10.2025
17.05.2022 28.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.38% | 3.61% | |
|---|---|---|
| Dufry One B.V. 4.75% | 2.86% | |
| OI European Group B.V. 6.25% | 2.63% | |
| Tesco Corporate Treasury Services PLC 4.25% | 2.62% | |
| OMV AG 3.75% | 2.47% | |
| Deutsche Lufthansa AG 4% | 2.44% | |
| Fraport AG 4.25% | 2.32% | |
| Johnson Controls International PLC / Tyco Fire & Security Finance S.C.A. 3. | 2.29% | |
| Fortum Oyj 2.13% | 2.10% | |
| France (Republic Of) 3% | 2.10% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER | 0.97% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 84.00% |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.97% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |