| ISIN | CH1183776082 |
|---|---|
| Numero di valore | 118377608 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | FBG Ertragsorientiert Realwirtschaft Anteilsklasse 2 |
| Offerente del fondo |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich, Francia Telefono: +41 44 265 44 44 E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch |
| Offerente del fondo | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 265 44 44 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 116.27 EUR | 06.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 115.96 EUR | 05.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 116.27 EUR | 06.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 103.35 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 116.27 EUR | 06.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 23'308'041 | |
| Attivo della classe *** | 19'737'902 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.88% |
31.12.2025 - 06.01.2026
31.12.2025 06.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.68% |
31.12.2025 - 06.01.2026
31.12.2025 06.01.2026 |
| 1 mese | +1.03% |
08.12.2025 - 06.01.2026
08.12.2025 06.01.2026 |
| 3 mesi | +1.61% |
06.10.2025 - 06.01.2026
06.10.2025 06.01.2026 |
| 6 mesi | +4.13% |
07.07.2025 - 06.01.2026
07.07.2025 06.01.2026 |
| 1 anno | +4.28% |
06.01.2025 - 06.01.2026
06.01.2025 06.01.2026 |
| 2 anni | +11.96% |
08.01.2024 - 06.01.2026
08.01.2024 06.01.2026 |
| 3 anni | +22.23% |
06.01.2023 - 06.01.2026
06.01.2023 06.01.2026 |
| 5 anni | +19.14% |
17.05.2022 - 06.01.2026
17.05.2022 06.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.38% | 3.80% | |
|---|---|---|
| Dufry One B.V. 4.75% | 3.42% | |
| National Grid North America Inc. 3.92% | 2.87% | |
| GE Aerospace 4.13% | 2.73% | |
| Tesco Corporate Treasury Services PLC 4.25% | 2.66% | |
| Ball Corporation 4.25% | 2.60% | |
| OI European Group B.V. 6.25% | 2.43% | |
| Johnson Controls International PLC / Tyco Fire & Security Finance S.C.A. 3. | 2.39% | |
| France (Republic Of) 3% | 2.32% | |
| Schaeffler AG 4.5% | 2.27% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.97% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 84.00% |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.97% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |