ISIN | CH0036321831 |
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Numero di valore | 3632183 |
Bloomberg Global ID | BBG000RPGPQ3 |
Nome del fondo | FBG Global Return Strategy ESG 1 |
Offerente del fondo |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich, Francia Telefono: +41 44 265 44 44 E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch |
Offerente del fondo | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 265 44 44 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 43.66 EUR | 16.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 43.70 EUR | 15.07.2025 |
Max 52 settimani * | 44.31 EUR | 27.02.2025 |
Min 52 settimani * | 42.70 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 43.66 EUR | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 13'847'685 | |
Attivo della classe *** | 13'250'253 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.18% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -1.04% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
1 mese | +0.28% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mesi | +1.02% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mesi | -0.04% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 anno | +0.73% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 anni | +5.82% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 anni | +8.86% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 anni | +3.49% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBAM Global High Yield Solution IHC EUR | 4.94% | |
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FBG Europe Equity ESG | 4.60% | |
Invesco Euro IG Corporate Bond ESG ETF | 4.27% | |
European Investment Bank 2.25% | 3.49% | |
Knorr-Bremse AG 3.25% | 3.39% | |
Ireland (Republic Of) 2.4% | 3.39% | |
OptoFlex V | 3.35% | |
European Union 3.25% | 3.32% | |
France (Republic Of) 3% | 3.27% | |
Deutsche Lufthansa AG 4% | 3.23% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 2.00% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 41.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |