FBG Global Return Strategy ESG 1

Dati di base

ISIN CH0036321831
Numero di valore 3632183
Bloomberg Global ID BBG000RPGPQ3
Nome del fondo FBG Global Return Strategy ESG 1
Offerente del fondo Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich, Francia
Telefono: +41 44 265 44 44
E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch
Offerente del fondo Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 44 265 44 44
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 44.11 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 44.05 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 44.49 EUR 01.10.2024
Min 52 settimani * 41.81 EUR 24.11.2023
NAV * 44.11 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 26'634'751
Attivo della classe *** 17'236'394
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.29% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +2.33% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -0.61% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +0.43% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +1.73% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +5.46% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +8.69% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -3.03% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +0.91% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

FBG Europe Equity ESG 5.41%
UBAM Global High Yield Solution IHC EUR 4.04%
DWS Invest Asian Bonds TFDH 3.57%
Invesco Euro IG Corporate Bond ESG ETF 3.56%
Ireland (Republic Of) 2.4% 3.37%
FBG 4Elements I 3.36%
France (Republic Of) 2.5% 3.35%
Belgium (Kingdom Of) 1% 3.03%
OptoFlex V 2.98%
European Investment Bank 2.25% 2.98%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.94%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 89.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)