FBG Ertragsorientiert Konservativ ESG - Klasse 1

Dati di base

ISIN CH0023685255
Numero di valore 2368525
Bloomberg Global ID BBG000PTDR40
Nome del fondo FBG Ertragsorientiert Konservativ ESG - Klasse 1
Offerente del fondo Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich, Francia
Telefono: +41 44 265 44 44
E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch
Offerente del fondo Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 44 265 44 44
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 69.50 EUR 06.05.2025
Prezzo precedente * 69.63 EUR 05.05.2025
Max 52 settimani * 71.62 EUR 28.02.2025
Min 52 settimani * 66.23 EUR 07.05.2024
NAV * 69.50 EUR 06.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 31'244'021
Attivo della classe *** 31'285'454
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.28% 31.12.2024
06.05.2025
Performance YTD (in CHF) -0.78% 31.12.2024
06.05.2025
1 mese +3.87% 07.04.2025
06.05.2025
3 mesi -2.61% 06.02.2025
06.05.2025
6 mesi +1.18% 06.11.2024
06.05.2025
1 anno +5.36% 06.05.2024
06.05.2025
2 anni +16.11% 08.05.2023
06.05.2025
3 anni +12.34% 06.05.2022
06.05.2025
5 anni +21.15% 06.05.2020
06.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Allianz SE 2.6% 4.75%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.38% 3.96%
Munich Reinsurance AG 1% 3.70%
Mahle GmbH 2.38% 3.47%
Dufry One B.V. 4.75% 2.99%
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.25% 2.72%
Iberdrola International B.V. 1.87% 2.64%
Trivium Packaging Finance BV 6.77% 2.55%
OMV AG 3.75% 2.52%
France (Republic Of) 3% 2.51%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.32%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 76.00%
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.32%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)