FBG Ertragsorientiert Konservativ ESG - Klasse 1

Dati di base

ISIN CH0023685255
Numero di valore 2368525
Bloomberg Global ID BBG000PTDR40
Nome del fondo FBG Ertragsorientiert Konservativ ESG - Klasse 1
Offerente del fondo Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich, Francia
Telefono: +41 44 265 44 44
E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch
Offerente del fondo Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 44 265 44 44
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 70.01 EUR 11.11.2024
Prezzo precedente * 69.79 EUR 08.11.2024
Max 52 settimani * 70.41 EUR 18.10.2024
Min 52 settimani * 62.11 EUR 13.11.2023
NAV * 70.01 EUR 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 30'593'418
Attivo della classe *** 30'593'418
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.39% 29.12.2023
11.11.2024
Performance YTD (in CHF) +8.49% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese -0.09% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi +2.70% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi +3.80% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +12.72% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +17.49% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni -1.47% 11.11.2021
11.11.2024
5 anni +8.06% 11.11.2019
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Allianz SE 2.6% 4.46%
Munich Reinsurance AG 1% 3.79%
Mahle GmbH 2.38% 3.74%
Dufry One B.V. 4.75% 2.95%
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.25% 2.88%
Trivium Packaging Finance BV 7.29% 2.71%
Iberdrola International B.V. 1.87% 2.65%
Dometic Group AB 2% 2.64%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.88% 2.60%
Aroundtown Finance S.a.r.l. 5% 2.42%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.39%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 76.00%
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)