ISIN | CH0023685255 |
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Numero di valore | 2368525 |
Bloomberg Global ID | BBG000PTDR40 |
Nome del fondo | FBG Ertragsorientiert Konservativ ESG - Klasse 1 |
Offerente del fondo |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich, Francia Telefono: +41 44 265 44 44 E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch |
Offerente del fondo | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 265 44 44 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 69.77 EUR | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 69.67 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 70.41 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 62.86 EUR | 23.11.2023 |
NAV * | 69.77 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 30'593'418 | |
Attivo della classe *** | 30'593'418 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.02% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +7.06% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -0.70% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +1.19% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +3.04% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +11.19% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +16.86% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -2.02% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +8.10% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Allianz SE 2.6% | 4.46% | |
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Munich Reinsurance AG 1% | 3.79% | |
Mahle GmbH 2.38% | 3.74% | |
Dufry One B.V. 4.75% | 2.95% | |
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.25% | 2.88% | |
Trivium Packaging Finance BV 7.29% | 2.71% | |
Iberdrola International B.V. 1.87% | 2.65% | |
Dometic Group AB 2% | 2.64% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.88% | 2.60% | |
Aroundtown Finance S.a.r.l. 5% | 2.42% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.39% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 76.00% |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |