FBG Ertragsorientiert Konservativ - Klasse 1

Dati di base

ISIN CH0023685255
Numero di valore 2368525
Bloomberg Global ID BBG000PTDR40
Nome del fondo FBG Ertragsorientiert Konservativ - Klasse 1
Offerente del fondo Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich, Francia
Telefono: +41 44 265 44 44
E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch
Offerente del fondo Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 44 265 44 44
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 73.73 EUR 06.01.2026
Prezzo precedente * 73.54 EUR 05.01.2026
Max 52 settimani * 73.73 EUR 06.01.2026
Min 52 settimani * 66.91 EUR 07.04.2025
NAV * 73.73 EUR 06.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 35'258'213
Attivo della classe *** 35'258'213
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.64% 31.12.2025
06.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.44% 31.12.2025
06.01.2026
1 mese +0.56% 08.12.2025
06.01.2026
3 mesi +1.54% 06.10.2025
06.01.2026
6 mesi +4.06% 07.07.2025
06.01.2026
1 anno +5.46% 06.01.2025
06.01.2026
2 anni +15.21% 08.01.2024
06.01.2026
3 anni +25.53% 06.01.2023
06.01.2026
5 anni +12.24% 06.01.2021
06.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Allianz SE 2.6% 4.62%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.38% 3.90%
Munich Reinsurance AG 1% 3.40%
National Grid North America Inc. 3.92% 3.00%
OMV AG 3.75% 2.98%
Dufry One B.V. 4.75% 2.94%
Johnson Controls International PLC / Tyco Fire & Security Finance S.C.A. 3. 2.92%
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.25% 2.56%
Dometic Group AB 2% 2.45%
Ball Corporation 4.25% 2.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.32%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 76.00%
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.32%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)