ISIN | CH0023685255 |
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Numero di valore | 2368525 |
Bloomberg Global ID | BBG000PTDR40 |
Nome del fondo | FBG Ertragsorientiert Konservativ ESG - Klasse 1 |
Offerente del fondo |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich, Francia Telefono: +41 44 265 44 44 E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch |
Offerente del fondo | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 265 44 44 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 69.50 EUR | 06.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 69.63 EUR | 05.05.2025 |
Max 52 settimani * | 71.62 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 66.23 EUR | 07.05.2024 |
NAV * | 69.50 EUR | 06.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 31'244'021 | |
Attivo della classe *** | 31'285'454 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.28% |
31.12.2024 - 06.05.2025
31.12.2024 06.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.78% |
31.12.2024 - 06.05.2025
31.12.2024 06.05.2025 |
1 mese | +3.87% |
07.04.2025 - 06.05.2025
07.04.2025 06.05.2025 |
3 mesi | -2.61% |
06.02.2025 - 06.05.2025
06.02.2025 06.05.2025 |
6 mesi | +1.18% |
06.11.2024 - 06.05.2025
06.11.2024 06.05.2025 |
1 anno | +5.36% |
06.05.2024 - 06.05.2025
06.05.2024 06.05.2025 |
2 anni | +16.11% |
08.05.2023 - 06.05.2025
08.05.2023 06.05.2025 |
3 anni | +12.34% |
06.05.2022 - 06.05.2025
06.05.2022 06.05.2025 |
5 anni | +21.15% |
06.05.2020 - 06.05.2025
06.05.2020 06.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Allianz SE 2.6% | 4.75% | |
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Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.38% | 3.96% | |
Munich Reinsurance AG 1% | 3.70% | |
Mahle GmbH 2.38% | 3.47% | |
Dufry One B.V. 4.75% | 2.99% | |
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.25% | 2.72% | |
Iberdrola International B.V. 1.87% | 2.64% | |
Trivium Packaging Finance BV 6.77% | 2.55% | |
OMV AG 3.75% | 2.52% | |
France (Republic Of) 3% | 2.51% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.32% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 76.00% |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.32% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |