FBG Ertragsorientiert Realwirtschaft ESG Anteilsklasse 1

Dati di base

ISIN CH1183776074
Numero di valore 118377607
Bloomberg Global ID
Nome del fondo FBG Ertragsorientiert Realwirtschaft ESG Anteilsklasse 1
Offerente del fondo Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich, Francia
Telefono: +41 44 265 44 44
E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch
Offerente del fondo Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 44 265 44 44
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.82 EUR 11.11.2024
Prezzo precedente * 110.20 EUR 08.11.2024
Max 52 settimani * 111.46 EUR 18.10.2024
Min 52 settimani * 100.37 EUR 13.11.2023
NAV * 110.82 EUR 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 17'270'161
Attivo della classe *** 3'993'988
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.41% 29.12.2023
11.11.2024
Performance YTD (in CHF) +6.48% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese -0.08% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi +2.71% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi +2.21% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +10.41% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +15.32% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni +11.59% 17.05.2022
11.11.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Dufry One B.V. 4.75% 3.23%
OI European Group B.V. 6.25% 2.44%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.38% 2.33%
Allianz SE 2.6% 2.27%
Fortum Oyj 2.13% 2.21%
Munich Reinsurance AG 1% 2.18%
Landwirtschaftliche Rentenbank 3.25% 2.13%
Sixt SE 3.75% 2.13%
Dometic Group AB 2% 1.97%
Tesco Corporate Treasury Services PLC 4.25% 1.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.61%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 99.00%
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.45%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)