ISIN | CH1183776074 |
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Numero di valore | 118377607 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | FBG Ertragsorientiert Realwirtschaft ESG Anteilsklasse 1 |
Offerente del fondo |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich, Francia Telefono: +41 44 265 44 44 E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch |
Offerente del fondo | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 265 44 44 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 109.94 EUR | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 109.59 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 111.46 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 101.58 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 109.94 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 17'270'161 | |
Attivo della classe *** | 3'993'988 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.57% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +4.60% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -0.97% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +0.25% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +1.38% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +8.34% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +14.07% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +10.71% |
17.05.2022 - 21.11.2024
17.05.2022 21.11.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Dufry One B.V. 4.75% | 3.23% | |
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OI European Group B.V. 6.25% | 2.44% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.38% | 2.33% | |
Allianz SE 2.6% | 2.27% | |
Fortum Oyj 2.13% | 2.21% | |
Munich Reinsurance AG 1% | 2.18% | |
Landwirtschaftliche Rentenbank 3.25% | 2.13% | |
Sixt SE 3.75% | 2.13% | |
Dometic Group AB 2% | 1.97% | |
Tesco Corporate Treasury Services PLC 4.25% | 1.94% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.61% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 99.00% |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.45% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |