ISIN | CH0004311970 |
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Numero di valore | 431197 |
Bloomberg Global ID | BBG000C2Q0D8 |
Nome del fondo | FBG Euro Bond ESG |
Offerente del fondo |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich, Francia Telefono: +41 44 265 44 44 E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch |
Offerente del fondo | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 265 44 44 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 31.72 EUR | 02.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 31.74 EUR | 01.10.2024 |
Max 52 settimani * | 31.74 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 29.29 EUR | 20.10.2023 |
NAV * | 31.72 EUR | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 49'063'493 | |
Attivo della classe *** | 49'063'493 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.09% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +4.19% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
1 mese | +1.31% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mesi | +3.32% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mesi | +3.49% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 anno | +7.71% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 anni | +14.28% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 anni | +0.04% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 anni | +0.88% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Booking Holdings Inc 4.5% | 2.29% | |
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Carlsberg Breweries A/S 4.25% | 2.25% | |
Societe Generale S.A. 4.25% | 2.24% | |
Energie Baden-Wurttemberg International Finance 4.05% | 2.22% | |
Deutsche Post AG 3.38% | 2.21% | |
OI European Group B.V. 6.25% | 2.20% | |
BMW Finance N.V. 3.25% | 2.18% | |
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE 3.5% | 2.18% | |
Roche Finance Europe BV 3.2% | 2.16% | |
Nestle Finance International Limited 3.25% | 2.15% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 0.92% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 52.00% |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |