FBG Euro Bond ESG

Dati di base

ISIN CH0004311970
Numero di valore 431197
Bloomberg Global ID BBG000C2Q0D8
Nome del fondo FBG Euro Bond ESG
Offerente del fondo Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich, Francia
Telefono: +41 44 265 44 44
E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch
Offerente del fondo Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 44 265 44 44
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 31.74 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 31.73 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 31.78 EUR 18.10.2024
Min 52 settimani * 29.91 EUR 24.11.2023
NAV * 31.74 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 48'812'734
Attivo della classe *** 48'812'734
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.16% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +3.19% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +0.03% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +1.18% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +3.29% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +6.22% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +10.72% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +0.29% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +1.24% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Booking Holdings Inc 4.5% 2.29%
Societe Generale S.A. 4.25% 2.26%
Carlsberg Breweries A/S 4.25% 2.25%
Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 4.05% 2.22%
E.ON SE 3.88% 2.16%
OI European Group B.V. 6.25% 2.16%
Nestle Finance International Limited 3.25% 2.16%
European Union 3.38% 2.15%
Dufry One B.V. 4.75% 2.14%
Spain (Kingdom of) 3.15% 2.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.92%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 52.00%
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.89%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)