ISIN | CH0004311970 |
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Numero di valore | 431197 |
Bloomberg Global ID | BBG000C2Q0D8 |
Nome del fondo | FBG Euro Bond ESG |
Offerente del fondo |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich, Francia Telefono: +41 44 265 44 44 E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch |
Offerente del fondo | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 265 44 44 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 31.05 EUR | 11.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 31.02 EUR | 10.04.2025 |
Max 52 settimani * | 31.63 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 29.89 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 31.05 EUR | 11.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 47'632'142 | |
Attivo della classe *** | 46'397'165 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.60% |
31.12.2024 - 11.04.2025
31.12.2024 11.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -2.05% |
31.12.2024 - 11.04.2025
31.12.2024 11.04.2025 |
1 mese | +0.06% |
11.03.2025 - 11.04.2025
11.03.2025 11.04.2025 |
3 mesi | +0.34% |
13.01.2025 - 11.04.2025
13.01.2025 11.04.2025 |
6 mesi | +0.25% |
11.10.2024 - 11.04.2025
11.10.2024 11.04.2025 |
1 anno | +3.36% |
11.04.2024 - 11.04.2025
11.04.2024 11.04.2025 |
2 anni | +8.88% |
11.04.2023 - 11.04.2025
11.04.2023 11.04.2025 |
3 anni | +5.05% |
11.04.2022 - 11.04.2025
11.04.2022 11.04.2025 |
5 anni | +8.31% |
14.04.2020 - 11.04.2025
14.04.2020 11.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Booking Holdings Inc 4.5% | 2.25% | |
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Carlsberg Breweries A/S 4.25% | 2.23% | |
Societe Generale S.A. 4.25% | 2.21% | |
E.ON SE 3.88% | 2.20% | |
Nestle Finance International Limited 3.25% | 2.19% | |
Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 4.05% | 2.18% | |
Deutsche Post AG 3.38% | 2.17% | |
K & S AG 4.25% | 2.17% | |
Dufry One B.V. 4.75% | 2.16% | |
OI European Group B.V. 6.25% | 2.16% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.91% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 80.00% |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |