ISIN | CH0004311970 |
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Numero di valore | 431197 |
Bloomberg Global ID | BBG000C2Q0D8 |
Nome del fondo | FBG Euro Bond ESG |
Offerente del fondo |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich, Francia Telefono: +41 44 265 44 44 E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch |
Offerente del fondo | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 265 44 44 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 31.84 EUR | 25.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 31.85 EUR | 24.06.2025 |
Max 52 settimani * | 31.91 EUR | 12.06.2025 |
Min 52 settimani * | 30.09 EUR | 01.07.2024 |
NAV * | 31.84 EUR | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 47'632'142 | |
Attivo della classe *** | 47'819'933 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.93% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.76% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 mese | +0.54% |
27.05.2025 - 25.06.2025
27.05.2025 25.06.2025 |
3 mesi | +2.28% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mesi | +1.90% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 anno | +5.50% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 anni | +10.94% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 anni | +14.68% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 anni | +6.97% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Booking Holdings Inc 4.5% | 2.33% | |
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Societe Generale S.A. 4.25% | 2.31% | |
Carlsberg Breweries A/S 4.25% | 2.31% | |
K & S AG 4.25% | 2.27% | |
OI European Group B.V. 6.25% | 2.25% | |
Deutsche Post AG 3.38% | 2.23% | |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.5% | 2.23% | |
Dufry One B.V. 4.75% | 2.23% | |
Spain (Kingdom of) 3.15% | 2.22% | |
Nestle Finance International Limited 3.25% | 2.21% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.91% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 80.00% |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |