FBG Global Balanced Strategy ESG

Dati di base

ISIN CH0036321856
Numero di valore 3632185
Bloomberg Global ID BBG000RT6H84
Nome del fondo FBG Global Balanced Strategy ESG
Offerente del fondo Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich, Francia
Telefono: +41 44 265 44 44
E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch
Offerente del fondo Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 44 265 44 44
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 50.55 EUR 11.11.2024
Prezzo precedente * 50.36 EUR 08.11.2024
Max 52 settimani * 51.01 EUR 18.10.2024
Min 52 settimani * 46.23 EUR 13.11.2023
NAV * 50.55 EUR 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 24'386'924
Attivo della classe *** 24'386'924
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.94% 29.12.2023
11.11.2024
Performance YTD (in CHF) +5.00% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese -0.49% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi +2.04% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi +1.22% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +9.34% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +14.41% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni -2.11% 11.11.2021
11.11.2024
5 anni +3.17% 11.11.2019
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBAM Global High Yield Solution IHC EUR 4.32%
FBG Europe Equity ESG 3.92%
DWS Invest Asian Bonds TFDH 2.98%
OptoFlex V 2.88%
Ireland (Republic Of) 2.4% 2.86%
France (Republic Of) 2.5% 2.84%
United States Treasury Bills 0% 2.64%
Belgium (Kingdom Of) 1% 2.56%
PVH Corp. 3.13% 2.43%
European Investment Bank 2.25% 2.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.89%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 89.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.07%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)