| ISIN | CH0105485301 |
|---|---|
| Numero di valore | 10548530 |
| Bloomberg Global ID | BBG000W9N3B0 |
| Nome del fondo | FBG Global Return Strategy 2 |
| Offerente del fondo |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich, Francia Telefono: +41 44 265 44 44 E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch |
| Offerente del fondo | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 265 44 44 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 46.62 EUR | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 46.64 EUR | 18.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 46.94 EUR | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 45.06 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 46.62 EUR | 19.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 13'691'415 | |
| Attivo della classe *** | 606'684 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.15% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.02% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
| 1 mese | -0.47% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 mesi | +0.47% |
19.08.2025 - 19.11.2025
19.08.2025 19.11.2025 |
| 6 mesi | +1.39% |
19.05.2025 - 19.11.2025
19.05.2025 19.11.2025 |
| 1 anno | +1.30% |
19.11.2024 - 19.11.2025
19.11.2024 19.11.2025 |
| 2 anni | +7.79% |
20.11.2023 - 19.11.2025
20.11.2023 19.11.2025 |
| 3 anni | +11.88% |
21.11.2022 - 19.11.2025
21.11.2022 19.11.2025 |
| 5 anni | +5.29% |
19.11.2020 - 19.11.2025
19.11.2020 19.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBAM Global High Yield Solution IHC EUR | 4.96% | |
|---|---|---|
| FBG Europe Equity | 4.47% | |
| Invesco EUR IG Corp Bd ESG ClmtTrnstnETF | 4.10% | |
| Nestle Finance International Limited 3.75% | 3.55% | |
| European Investment Bank 2.25% | 3.55% | |
| Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 3.85% | 3.49% | |
| France (Republic Of) 3% | 3.29% | |
| FBG 4Elements I | 3.28% | |
| OptoFlex V | 3.25% | |
| European Union 3.25% | 3.25% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.17% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 41.00% |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.17% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |