FBG Global Return Strategy ESG 2

Dati di base

ISIN CH0105485301
Numero di valore 10548530
Bloomberg Global ID BBG000W9N3B0
Nome del fondo FBG Global Return Strategy ESG 2
Offerente del fondo Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich, Francia
Telefono: +41 44 265 44 44
E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch
Offerente del fondo Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 44 265 44 44
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 46.08 EUR 26.03.2025
Prezzo precedente * 46.08 EUR 25.03.2025
Max 52 settimani * 46.75 EUR 27.02.2025
Min 52 settimani * 44.54 EUR 25.04.2024
NAV * 46.08 EUR 26.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 17'024'167
Attivo della classe *** 2'436'585
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.02% 31.12.2024
26.03.2025
Performance YTD (in CHF) +1.00% 31.12.2024
26.03.2025
1 mese -1.31% 26.02.2025
26.03.2025
3 mesi 0.00% 27.12.2024
26.03.2025
6 mesi -0.21% 26.09.2024
26.03.2025
1 anno +2.61% 26.03.2024
26.03.2025
2 anni +8.89% 27.03.2023
26.03.2025
3 anni +5.23% 28.03.2022
26.03.2025
5 anni +15.05% 26.03.2020
26.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

FBG Europe Equity ESG 5.14%
UBAM Global High Yield Solution IHC EUR 4.64%
Invesco Euro IG Corporate Bond ESG ETF 4.05%
European Investment Bank 2.25% 3.36%
FBG 4Elements I 3.29%
OptoFlex V 3.28%
Knorr-Bremse AG 3.25% 3.22%
Ireland (Republic Of) 2.4% 3.19%
European Union 3.25% 3.17%
France (Republic Of) 2.5% 3.16%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.17%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 41.00%
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)