ISIN | CH0105485301 |
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Numero di valore | 10548530 |
Bloomberg Global ID | BBG000W9N3B0 |
Nome del fondo | FBG Global Return Strategy ESG 2 |
Offerente del fondo |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich, Francia Telefono: +41 44 265 44 44 E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch |
Offerente del fondo | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 265 44 44 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 46.08 EUR | 26.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 46.08 EUR | 25.03.2025 |
Max 52 settimani * | 46.75 EUR | 27.02.2025 |
Min 52 settimani * | 44.54 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 46.08 EUR | 26.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 17'024'167 | |
Attivo della classe *** | 2'436'585 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.02% |
31.12.2024 - 26.03.2025
31.12.2024 26.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.00% |
31.12.2024 - 26.03.2025
31.12.2024 26.03.2025 |
1 mese | -1.31% |
26.02.2025 - 26.03.2025
26.02.2025 26.03.2025 |
3 mesi | 0.00% |
27.12.2024 - 26.03.2025
27.12.2024 26.03.2025 |
6 mesi | -0.21% |
26.09.2024 - 26.03.2025
26.09.2024 26.03.2025 |
1 anno | +2.61% |
26.03.2024 - 26.03.2025
26.03.2024 26.03.2025 |
2 anni | +8.89% |
27.03.2023 - 26.03.2025
27.03.2023 26.03.2025 |
3 anni | +5.23% |
28.03.2022 - 26.03.2025
28.03.2022 26.03.2025 |
5 anni | +15.05% |
26.03.2020 - 26.03.2025
26.03.2020 26.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
FBG Europe Equity ESG | 5.14% | |
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UBAM Global High Yield Solution IHC EUR | 4.64% | |
Invesco Euro IG Corporate Bond ESG ETF | 4.05% | |
European Investment Bank 2.25% | 3.36% | |
FBG 4Elements I | 3.29% | |
OptoFlex V | 3.28% | |
Knorr-Bremse AG 3.25% | 3.22% | |
Ireland (Republic Of) 2.4% | 3.19% | |
European Union 3.25% | 3.17% | |
France (Republic Of) 2.5% | 3.16% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 1.17% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 41.00% |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |