ISIN | CH0105485301 |
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Numero di valore | 10548530 |
Bloomberg Global ID | BBG000W9N3B0 |
Nome del fondo | FBG Global Return Strategy 2 |
Offerente del fondo |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich, Francia Telefono: +41 44 265 44 44 E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch |
Offerente del fondo | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 265 44 44 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 46.25 EUR | 04.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 46.21 EUR | 03.09.2025 |
Max 52 settimani * | 46.75 EUR | 27.02.2025 |
Min 52 settimani * | 45.06 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 46.25 EUR | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 13'707'012 | |
Attivo della classe *** | 600'563 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.35% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.16% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mese | -0.19% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mesi | +0.37% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mesi | -0.82% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 anno | +0.93% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 anni | +7.60% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 anni | +11.07% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 anni | +5.91% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBAM Global High Yield Solution IHC EUR | 4.76% | |
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FBG Europe Equity ESG | 4.42% | |
Invesco EUR IG Corp Bd ESG ClmtTrnstnETF | 4.02% | |
OptoFlex V | 3.58% | |
European Investment Bank 2.25% | 3.48% | |
Nestle Finance International Limited 3.75% | 3.45% | |
Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 3.85% | 3.42% | |
European Union 3.25% | 3.28% | |
France (Republic Of) 3% | 3.26% | |
FBG 4Elements I | 3.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.17% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 41.00% |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.17% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |