| ISIN | CH0023685271 | 
|---|---|
| Numero di valore | 2368527 | 
| Bloomberg Global ID | BBG000P775V3 | 
| Nome del fondo | FBG US Dollar Bond | 
| Offerente del fondo | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
                                            
    
        Zürich, Francia Telefono: +41 44 265 44 44 E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch | 
| Offerente del fondo | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG | 
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 265 44 44 | 
| Asset class | Fondi obbligazionari | 
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution | 
| Paese di domicilio | Svizzera | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) | 
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) | 
| Strategia d'investimenti *** | N/A | 
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 44.19 USD | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 44.30 USD | 29.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 44.45 USD | 21.10.2025 | 
| Min 52 settimani * | 40.51 USD | 14.01.2025 | 
| NAV * | 44.19 USD | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 23'961'024 | |
| Attivo della classe *** | 23'961'024 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +7.87% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -4.75% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 mese | +0.45% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mesi | +3.03% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mesi | +5.14% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 anno | +7.21% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 anni | +16.48% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 anni | +19.99% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 anni | +9.12% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holdings, Inc. 7% | 2.53% | |
|---|---|---|
| Amazon.com, Inc. 4.8% | 2.19% | |
| Intel Corporation 5.2% | 2.15% | |
| Mercedes-Benz Finance North America LLC 5% | 2.13% | |
| T-Mobile USA, Inc. 3.38% | 2.06% | |
| Orange S.A. 9% | 2.04% | |
| Stellantis Finance Us Inc 6.38% | 1.97% | |
| Merck & Co., Inc 6.55% | 1.95% | |
| Bank of America Corp. 2.69% | 1.93% | |
| Bristol-Myers Squibb Company 2.95% | 1.92% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.98% | 
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | 56.00% | 
| Max. Management Fee *** | 0.75% | 
| Ongoing Charges *** | 0.98% | 
| SRRI *** | |
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |