| ISIN | CH0023685271 |
|---|---|
| Numero di valore | 2368527 |
| Bloomberg Global ID | BBG000P775V3 |
| Nome del fondo | FBG US Dollar Bond |
| Offerente del fondo |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich, Francia Telefono: +41 44 265 44 44 E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch |
| Offerente del fondo | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 265 44 44 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 44.04 USD | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 44.03 USD | 18.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 44.45 USD | 21.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 40.51 USD | 14.01.2025 |
| NAV * | 44.04 USD | 19.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 23'983'150 | |
| Attivo della classe *** | 23'983'150 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +7.50% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -4.60% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
| 1 mese | -0.65% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 mesi | +2.11% |
19.08.2025 - 19.11.2025
19.08.2025 19.11.2025 |
| 6 mesi | +5.06% |
19.05.2025 - 19.11.2025
19.05.2025 19.11.2025 |
| 1 anno | +7.17% |
19.11.2024 - 19.11.2025
19.11.2024 19.11.2025 |
| 2 anni | +13.54% |
20.11.2023 - 19.11.2025
20.11.2023 19.11.2025 |
| 3 anni | +17.90% |
21.11.2022 - 19.11.2025
21.11.2022 19.11.2025 |
| 5 anni | +8.33% |
19.11.2020 - 19.11.2025
19.11.2020 19.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holdings, Inc. 7% | 2.53% | |
|---|---|---|
| Amazon.com, Inc. 4.8% | 2.19% | |
| Intel Corporation 5.2% | 2.15% | |
| Mercedes-Benz Finance North America LLC 5% | 2.13% | |
| T-Mobile USA, Inc. 3.38% | 2.06% | |
| Orange S.A. 9% | 2.04% | |
| Stellantis Finance Us Inc 6.38% | 1.97% | |
| Merck & Co., Inc 6.55% | 1.95% | |
| Bank of America Corp. 2.69% | 1.93% | |
| Bristol-Myers Squibb Company 2.95% | 1.92% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.98% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 56.00% |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.98% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |