ISIN | CH0023685271 |
---|---|
Numero di valore | 2368527 |
Bloomberg Global ID | BBG000P775V3 |
Nome del fondo | FBG US Dollar Bond ESG |
Offerente del fondo |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich, Francia Telefono: +41 44 265 44 44 E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch |
Offerente del fondo | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 265 44 44 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 43.32 USD | 02.10.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 43.39 USD | 01.10.2024 |
Max 52 settimani * | 43.41 USD | 17.09.2024 |
Min 52 settimani * | 38.97 USD | 19.10.2023 |
NAV * | 43.32 USD | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 22'470'343 | |
Attivo della classe *** | 22'470'343 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.80% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +5.81% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
1 mese | +1.12% |
03.09.2024 - 02.10.2024
03.09.2024 02.10.2024 |
3 mesi | +4.87% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mesi | +5.40% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 anno | +10.35% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 anni | +13.41% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 anni | +3.11% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 anni | +8.16% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holdings, Inc. 7% | 2.86% | |
---|---|---|
Nestle Holdings, Inc. 4.95% | 2.68% | |
Mercedes-Benz Finance North America LLC 5% | 2.40% | |
United States Treasury Notes 3.88% | 2.35% | |
Orange S.A. 9% | 2.34% | |
T-Mobile USA, Inc. 3.38% | 2.23% | |
Merck & Co., Inc 6.55% | 2.20% | |
United States Treasury Bonds 4.5% | 2.20% | |
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.5% | 2.19% | |
Nike, Inc. 2.85% | 2.18% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 0.99% |
---|---|
Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 26.00% |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |