ISIN | CH0023685271 |
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Numero di valore | 2368527 |
Bloomberg Global ID | BBG000P775V3 |
Nome del fondo | FBG US Dollar Bond ESG |
Offerente del fondo |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich, Francia Telefono: +41 44 265 44 44 E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch |
Offerente del fondo | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 265 44 44 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 43.22 USD | 05.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 43.19 USD | 04.08.2025 |
Max 52 settimani * | 43.22 USD | 05.08.2025 |
Min 52 settimani * | 40.51 USD | 14.01.2025 |
NAV * | 43.22 USD | 05.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 22'491'376 | |
Attivo della classe *** | 23'445'878 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.50% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -6.16% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
1 mese | +1.41% |
07.07.2025 - 05.08.2025
07.07.2025 05.08.2025 |
3 mesi | +3.37% |
05.05.2025 - 05.08.2025
05.05.2025 05.08.2025 |
6 mesi | +4.51% |
05.02.2025 - 05.08.2025
05.02.2025 05.08.2025 |
1 anno | +4.73% |
05.08.2024 - 05.08.2025
05.08.2024 05.08.2025 |
2 anni | +12.25% |
07.08.2023 - 05.08.2025
07.08.2023 05.08.2025 |
3 anni | +13.24% |
05.08.2022 - 05.08.2025
05.08.2022 05.08.2025 |
5 anni | +6.66% |
05.08.2020 - 05.08.2025
05.08.2020 05.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holdings, Inc. 7% | 2.58% | |
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Intel Corporation 5.2% | 2.21% | |
Amazon.com, Inc. 4.8% | 2.20% | |
Mercedes-Benz Finance North America LLC 5% | 2.16% | |
Orange S.A. 9% | 2.14% | |
T-Mobile USA, Inc. 3.38% | 2.08% | |
Stellantis Finance Us Inc 6.38% | 2.06% | |
Merck & Co., Inc 6.55% | 1.98% | |
Bristol-Myers Squibb Company 2.95% | 1.96% | |
Bank of America Corp. 2.69% | 1.94% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.98% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 56.00% |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |